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| 单位净值： | 0.726元 | 日增长率%： | 0.89 | 今年以来收益率%： | -5.11(排名:7258/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-02-26 | 资产净值(亿元)： | 5.01(2024-12-30) | 基金经理： | 陈媛 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 66.07 | -5,314.21 | 120.34 | -5,131.96 |
| 本期利润(万元) | -3,049.43 | 6,703.54 | -3,380.39 | -20.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 | 0.0989 | -0.049 | -0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,081.14 | 54,658.85 | 48,562.58 | 52,883.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7651 | 0.8107 | 0.7105 | 0.76 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -10,259.77 | -5,011.62 | -9,017.90 | -1,940.94 |
| 本期利润(万元) | 253.61 | -3,400.49 | -27,352.30 | -17,577.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0487 | -0.2897 | -0.1557 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.94 | -6.27 | -29.95 | -17.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2349 | -0.2895 | -0.242 | -0.1117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,081.14 | 48,562.58 | 55,645.14 | 72,800.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7651 | 0.7105 | 0.758 | 0.8883 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.49 | -28.95 | -24.20 | -11.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 93,127.47 | 35,632.91 | 51,477.67 | 27,033.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 93,448.22 | 33,764.17 | 153,571.59 | 118,873.15 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,819,972.52 | -30,250,775.96 | -258,280,664.20 | -165,361,766.31 |
| 利息收入 | 229,533.39 | 121,542.59 | 411,354.07 | 231,837.90 |
| 其中：存款利息收入 | 229,533.39 | 121,542.59 | 411,354.07 | 231,837.90 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -95,564,378.58 | -46,492,806.89 | -77,574,873.17 | -11,433,737.06 |
| 其中：股票投资收益 | -105,964,261.52 | -53,190,832.77 | -84,028,489.46 | -14,964,948.65 |
| 债券投资收益 | 93,443.14 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 10,306,439.80 | 6,698,025.88 | 6,453,616.29 | 3,531,211.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 105,133,781.40 | 16,111,285.71 | -183,343,991.19 | -156,369,164.49 |
| 其他收入 | 21,036.31 | 9,202.63 | 2,226,846.09 | 2,209,297.34 |
| 费用合计 | 7,283,870.68 | 3,754,151.26 | 15,242,346.00 | 10,416,816.97 |
| 管理人报酬 | 6,056,760.96 | 3,115,979.39 | 12,837,276.89 | 8,794,578.69 |
| 托管费 | 1,009,460.05 | 519,329.83 | 2,139,546.04 | 1,465,763.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,649.44 | 118,842.04 | 265,523.07 | 156,475.24 |
| 利润总额 | 2,536,101.84 | -34,004,927.22 | -273,523,010.20 | -175,778,583.28 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 43,046,435.66 | 45,042,652.79 | 98,694,444.87 | 70,677,611.23 |
| 交易性金融资产 | 457,296,850.07 | 441,841,870.15 | 459,306,958.72 | 656,919,411.99 |
| 其中：股票投资 | 457,296,850.07 | 441,841,870.15 | 459,306,958.72 | 656,919,411.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 513,793,390.28 | 487,507,156.49 | 558,306,652.08 | 730,843,705.32 |
| 负债合计 | 12,981,992.98 | 1,881,338.43 | 1,855,245.76 | 728,002,985.88 |
| 所有者权益合计 | 500,811,397.30 | 485,625,818.06 | 556,451,406.32 | 728,002,985.88 |
