基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.09 9.66 5.04 -0.44 8.98 -16.27 -22.13
基准收益率②% 14.78 1.55 1.64 -0.60 12.31 -8.27 -15.30
① — ② 27.31 8.11 3.40 0.16 -3.33 -8.00 -6.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2021/10/26 4年1月9天 3.60 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C基金总份额

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)987107411711270
户均持有份额(万)3.561.912.532.42
机构持有比例(%)44.020.0026.7225.70
个人持有比例(%)55.98100.0073.2874.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,317.33 35.05 -- -11.47
批发和零售业 1.28 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3,996.79 8.09 -- 1.30
金融业 3,207.12 6.49 -- -0.02
合计 24,522.52 49.63 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 20.04 3,238.41 6.55% 新晋 --
601138 工业富联 45.65 3,013.36 6.10% 新晋 -14.42
01347 华虹半导体 36.80 2,687.81 5.44% 0.48 --
601100 恒立液压 25.91 2,481.40 5.02% 新晋 8.78
09926 康方生物 17.70 2,281.76 4.62% 0.65 --
002602 世纪华通 109.92 2,276.42 4.61% 新晋 -2.79
00981 中芯国际 27.30 1,982.73 4.01% 新晋 --
001309 德明利 8.84 1,809.46 3.66% 新晋 -10.28
601688 华泰证券 75.32 1,639.72 3.32% 新晋 -3.77
601601 中国太保 44.63 1,567.41 3.17% 0.16 -1.52
合计 -- 412.11 22,978.48 46.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,124.18
本期利润(万元) 1,315.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3361
期末基金资产净值(万元) 4,133.66
期末基金份额净值(元) 1.1357