基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.35 42.09 9.66 5.04 8.98 -16.27 -22.13
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 -15.30
① — ② -6.32 27.31 8.11 3.40 -3.33 -8.00 -6.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2021/10/26 4年3月7天 13.37 高钥群，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。毕业于英国伦敦政治经济学院，历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员、量化分析师、高盛高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员、金融行业分析师，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。现任全球投资部基金经理。2017年4月24日起，担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起，担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任华安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月19日起，担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C基金总份额

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)987107411711270
户均持有份额(万)3.561.912.532.42
机构持有比例(%)44.020.0026.7225.70
个人持有比例(%)55.98100.0073.2874.30

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.40 0.02 -- -5.00
制造业 15,465.07 41.99 -- -5.31
批发和零售业 1.25 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 2,015.57 5.47 -- 2.72
信息传输、软件和信息技术服务业 353.16 0.96 -- -4.30
金融业 989.84 2.69 -- -4.70
租赁和商务服务业 426.47 1.16 -- -0.52
科学研究和技术服务业 752.76 2.04 -- 0.38
合计 20,010.52 54.33 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 21.65 2,379.55 6.46% 1.44 0.06
09988 阿里巴巴-W 16.59 2,139.78 5.81% -0.74 --
01530 三生制药 66.85 1,459.99 3.96% 新晋 --
01347 华虹半导体 18.10 1,214.68 3.30% -2.14 --
600115 中国东航 201.71 1,210.26 3.29% 新晋 -4.49
02018 瑞声科技 33.90 1,194.15 3.24% 新晋 --
600801 华新水泥 46.04 1,129.82 3.07% 新晋 3.43
688072 拓荆科技 3.36 1,107.65 3.01% 新晋 4.56
09606 映恩生物-B 3.70 996.56 2.71% 新晋 --
01880 中国中免 13.08 931.54 2.53% 新晋 --
601888 中国中免 4.51 426.47 1.16% 新晋 -2.38
合计 -- 429.49 14,190.45 38.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 305.37
本期利润(万元) -301.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0846
期末基金资产净值(万元) 2,018.42
期末基金份额净值(元) 1.0522