基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.31 -7.35 42.09 9.66 51.64 8.98 -16.27
基准收益率②% -2.30 -1.03 14.78 1.55 17.25 12.31 -8.27
① — ② -3.01 -6.32 27.31 8.11 34.39 -3.33 -8.00
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2021/10/26 4年6月16天 15.03 高钥群，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生。毕业于英国伦敦政治经济学院，历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员、量化分析师、高盛高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员、金融行业分析师，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。现任全球投资部基金经理。2017年4月24日起，担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起，担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日，担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月26日起，担任华安均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2026年1月19日起，担任华安产业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C基金总份额

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)93398710741171
户均持有份额(万)2.063.561.912.53
机构持有比例(%)17.7944.020.0026.72
个人持有比例(%)82.2155.98100.0073.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,140.18 3.45 -- -1.35
制造业 12,657.48 38.28 -- -9.36
批发和零售业 356.77 1.08 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 303.51 0.92 -- -3.68
科学研究和技术服务业 1,370.80 4.15 -- 2.18
合计 15,828.74 47.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 12.14 1,190.93 3.60% 新晋 2.16
03896 金山云 191.60 1,167.30 3.53% 新晋 --
300037 新宙邦 20.34 1,145.55 3.46% 新晋 5.89
601225 陕西煤业 44.02 1,126.47 3.41% 新晋 -5.62
09988 阿里巴巴-W 9.94 1,044.41 3.16% -2.65 --
09926 康方生物 9.00 1,034.64 3.13% 新晋 --
06869 长飞光纤光缆 6.30 1,017.95 3.08% 新晋 --
300274 阳光电源 6.74 1,016.12 3.07% 新晋 10.02
02315 百奥赛图-B 19.65 960.32 2.90% 新晋 --
00012 恒基地产 36.80 939.68 2.84% 新晋 --
688796 百奥赛图 0.03 2.77 0.01% 新晋 -4.90
02359 药明康德 0.00 0.10 0.00% 新晋 --
合计 -- 356.56 10,646.24 32.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 355.91
本期利润(万元) 7.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0019
期末基金资产净值(万元) 1,541.12
期末基金份额净值(元) 0.9963