近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.2133元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 4.20(排名:606/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.214元 | 日涨幅%： | 0.08 | 折溢价率%： | 0.06 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-05 | 资产净值(亿元)： | 6.24(2024-12-30) | 基金经理： | 李栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.33 | 9.23 | 14.10 | 2.08 | 67.62 | 37.05 | 36.27 | 51.93 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.31 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -4.08 | 5.17 | 13.94 | 2.38 | 58.74 | 35.67 | 34.47 | 37.62 |
| ① — ③ | -2.37 | 2.42 | 11.27 | -0.26 | 53.17 | 40.55 | 40.02 | -- |
| 同类排名 | 1681/2254 | 616/2141 | 316/1961 | 915/2139 | 9/1773 | 36/1457 | 44/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 1.75 | 1.96 | 1.73 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.40 | 0.61 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李可颖 | 2025/03/25 | 12天 | 0.05 | 李可颖，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学法学专业硕士。历任渤海证券股份有限公司高级交易经理，长盛基金管理有限公司高级债券交易员，博时基金管理有限公司高级交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现金管理部副总监。李可颖具备基金从业资格。2021年9月加入平安基金管理有限公司，现任固定收益投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人。自2017年1月7日至2021年9月10日，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日至2021年9月10日，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 308304 | 267235 | 239295 | 232753 | |
| 户均持有份额(万) | 2.96 | 2.31 | 2.03 | 2.49 | |
| 机构持有比例(%) | 1.38 | 1.04 | 0.87 | 0.81 | |
| 个人持有比例(%) | 98.62 | 98.96 | 99.13 | 99.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 232,252.95 | 2.52 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 224,069.42 | 2.43 | 0.45 |
| 企业债券 | 196,418.20 | 2.13 | 0.78 |
| 短期融资券 | 378,221.98 | 4.11 | -1.64 |
| 中期票据 | 530,305.61 | 5.76 | 1.61 |
| 同业存单 | 4,093,672.24 | 44.46 | 21.27 |
| 合计 | 5,430,870.99 | 58.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 2000.00 | 198466.21 | 2.16 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 1800.00 | 178764.26 | 1.94 |
| 220217 | 22国开17 | 1760.00 | 176685.88 | 1.92 |
| 112488964 | 24贵州银行CD142 | 1300.00 | 128437.34 | 1.40 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 1200.00 | 119086.40 | 1.29 |
| 112487017 | 24大连银行CD149 | 1100.00 | 109489.87 | 1.19 |
| 112483816 | 24大连银行CD128 | 1000.00 | 99805.89 | 1.08 |
| 112488873 | 24青岛农商行CD240 | 1000.00 | 99349.66 | 1.08 |
| 112488593 | 24桂林银行CD215 | 1000.00 | 99349.23 | 1.08 |
| 112488900 | 24四川银行CD200 | 1000.00 | 99346.38 | 1.08 |
| 基金名称 | 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,851.30 |
| 本期利润(万元) | 3,851.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 912,371.08 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
