基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.30 0.34 0.40 0.39 1.75 1.96 1.73
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.04 0.01 0.07 0.05 0.40 0.61 0.38
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可颖 2025/03/25 8月11天 0.90 李可颖，女，中国籍，14年证券从业经历，南开大学法学专业硕士。历任渤海证券股份有限公司高级交易经理，长盛基金管理有限公司高级债券交易员，博时基金管理有限公司高级交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现金管理部副总监。李可颖具备基金从业资格。2021年9月加入平安基金管理有限公司，担任固定收益投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人。自2017年1月7日至2021年9月10日，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日至2021年9月10日，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年1月加入华安基金，自2024年12月9日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李邦长 2021/03/08 2025/03/25 4年17天 7.79
孙丽娜 2021/03/08 2025/03/17 4年9天 7.74
林唐宇 2020/01/14 2023/01/30 3年16天 6.27
孙丽娜 2017/03/10 2020/01/23 2年10月13天 9.81
郑可成 2017/03/10 2019/08/30 2年5月20天 8.70

华安现金宝货币A华安现金宝货币B基金总份额

华安现金宝货币A华安现金宝货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)343227308304267235239295
户均持有份额(万)2.672.962.312.03
机构持有比例(%)3.161.381.040.87
个人持有比例(%)96.8498.6298.9699.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 513,925.42 6.12 0.27
其中：政策性金融债 513,925.42 6.12 0.27
短期融资券 31,110.60 0.37 -1.83
中期票据 9,134.53 0.11 -0.18
同业存单 5,185,074.31 61.76 3.19
合计 5,739,244.86 68.36 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112516079 25上海银行CD079 4000.00 398716.05 4.75
112512137 25北京银行CD137 3000.00 297766.23 3.55
112599466 25广州银行CD096 2000.00 199888.41 2.38
112516068 25上海银行CD068 2000.00 199615.36 2.38
112596351 25东莞农村商业银行CD066 1200.00 119761.10 1.43
112514103 25江苏银行CD103 1200.00 119103.62 1.42
112516078 25上海银行CD078 1100.00 109649.74 1.31
112403267 24农业银行CD267 1100.00 109638.53 1.31
210203 21国开03 1050.00 107799.91 1.28
250304 25进出04 1010.00 101835.75 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,035.93
本期利润(万元) 3,035.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 906,125.66
期末基金份额净值(元) --