基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 0.30 0.30 0.34 1.35 1.75 1.96
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.04 -0.04 -0.04 0.01 0.00 0.40 0.61
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李可颖 2025/03/25 1年1月17天 1.40 李可颖，女，中国籍，15年证券从业经历，南开大学法学专业硕士。历任渤海证券股份有限公司高级交易经理，长盛基金管理有限公司高级债券交易员，博时基金管理有限公司高级交易员，从事债券研究、交易工作；2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现金管理部副总监。李可颖具备基金从业资格。2021年9月加入平安基金管理有限公司，担任固定收益投资中心投资总监助理兼现金投资部负责人。自2017年1月7日至2021年9月10日，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日至2021年9月10日，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安日增利货币市场基金的基金经理。2022年8月5日至2023年12月11日，担任平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2024年1月加入华安基金，自2024年12月9日起至2025年12月22日，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
吴文明 2026/04/30 11天 0.03 吴文明，男，中国籍，16年证券从业经历，英国东安格利亚大学经济学硕士。曾任威海市商业银行交易员、银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、银华基金管理股份有限公司投资管理三部基金经理。2021年7月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2017年3月15日至2018年6月28日，担任银华永利债券型证券投资基金的基金经理；自2017年4月26日至2019年4月4日，担任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2019年9月3日，担任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月11日起至2021年7月27日，担任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年5月25日起至2021年7月27日，担任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2021年7月27日，担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日起至2019年1月3日，担任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月27日至2019年7月19日，担任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月19日至2021年7月27日，担任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日，担任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月17日至2021年7月27日，担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起至2021年7月27日，担任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月11日起，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起至2024年10月28日，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年3月25日，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任华安沣润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月8日起，担任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起至2026年4月30日，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任华安众利120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月9日起至2026年4月29日，代任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任华安沣泰债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。
倪莉莎 2026/04/30 11天 0.03 倪莉莎，女，中国籍，12年证券从业经历，英国曼彻斯特大学管理学硕士，硕士学位。2014年2月加入华富基金管理有限公司，先后担任集中交易部助理交易员、交易员，固定收益部基金经理助理，固定收益部总监助理、基金经理。2024年9月加入华安基金管理有限公司，现任绝对收益投资部基金经理。2017年9月12日起至2020年5月11日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2018年3月23日起至2020年3月11日，担任华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月29日起至2024年8月16日，担任华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月25日至2019年3月29日，担任华富恒悦定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月12日至2018年8月7日，担任华富恒财分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2019年10月19日，担任华富恒财定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日至2019年10月16日，担任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月20日至2024年8月16日，担任华富恒盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2024年8月23日，担任华富货币市场基金的基金经理。2019年10月31日起至2024年8月16日，担任华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月16日至2022年8月30日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。自2021年11月8日起至2024年8月23日，担任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2023年9月12日，担任华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日至2023年9月27日，担任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起至2023年9月12日，担任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月17日起至2024年8月23日，担任华富吉富30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起至2024年8月23日，担任华富天盈货币市场基金的基金经理。2023年12月1日起至2024年8月23日，担任华富吉禄90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月5日起至2024年8月23日，担任华富恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月20日至2024年8月23日，担任华富恒惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任华安月月丰30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李邦长 2021/03/08 2025/03/25 4年17天 7.79
孙丽娜 2021/03/08 2025/03/17 4年9天 7.74
林唐宇 2020/01/14 2023/01/30 3年16天 6.27
孙丽娜 2017/03/10 2020/01/23 2年10月13天 9.81
郑可成 2017/03/10 2019/08/30 2年5月20天 8.70

华安现金宝货币A华安现金宝货币B基金总份额

华安现金宝货币A华安现金宝货币B合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)325505343227308304267235
户均持有份额(万)2.572.672.962.31
机构持有比例(%)1.613.161.381.04
个人持有比例(%)98.3996.8498.6298.96

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 790,045.73 10.99 5.07
其中：政策性金融债 747,208.26 10.39 4.47
企业债券 27,238.56 0.38 0.34
短期融资券 511,816.31 7.12 1.56
同业存单 2,897,687.02 40.30 -7.34
合计 4,226,787.62 58.79 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250214 25国开14 1563.00 156167.65 2.17
09250409 25农发清发09 1320.00 131939.38 1.83
250361 25进出61 1090.00 109034.64 1.52
250431 25农发31 1070.00 107902.30 1.50
112515297 25民生银行CD297 600.00 59893.73 0.83
112587026 25上海农商银行CD099 600.00 59780.46 0.83
112691308 26汉口银行CD018 550.00 54696.61 0.76
112691314 26中山农商行CD018 550.00 54693.20 0.76
112511147 25平安银行CD147 500.00 49920.98 0.69
112584773 25杭州银行CD204 500.00 49920.52 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,627.12
本期利润(万元) 2,627.12
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 857,163.05
期末基金份额净值(元) --