近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.98 | -2.53 | -11.17 | -1.02 | -6.43 | 5.37 | -- |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -3.39 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | -10.04 | 2.46 | -7.58 | 2.37 | 1.84 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2022/03/01 | 2年2月 | -9.81 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2535 | 2784 | 4460 | 4297 | |
户均持有份额(万) | 4.64 | 4.72 | 7.27 | 7.39 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.73 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.31 | 98.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,916.53 | 41.87 | -- | -4.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.06 | 1.02 | -- | -2.55 |
批发和零售业 | 275.93 | 2.35 | -- | 0.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 683.88 | 5.82 | -- | 3.36 |
住宿和餐饮业 | 352.56 | 3.00 | -- | 1.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421.99 | 12.11 | -- | 7.26 |
房地产业 | 170.59 | 1.45 | -- | -0.81 |
租赁和商务服务业 | 26.57 | 0.23 | -- | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 101.36 | 0.86 | -- | -0.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.33 | 0.16 | -- | -0.41 |
文化、体育和娱乐业 | 324.35 | 2.76 | -- | 0.44 |
合计 | 8,412.15 | 71.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002156 | 通富微电 | 23.08 | 519.07 | 4.42% | 0.41 | -6.81 |
300017 | 网宿科技 | 49.24 | 457.93 | 3.90% | 新晋 | 1.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.91 | 455.75 | 3.88% | 1.25 | 0.30 |
601111 | 中国国航 | 50.71 | 370.18 | 3.15% | 0.77 | 1.02 |
688475 | 萤石网络 | 7.91 | 350.51 | 2.98% | 0.02 | 13.42 |
002273 | 水晶光电 | 22.60 | 343.07 | 2.92% | 新晋 | -2.81 |
01024 | 快手-W | 7.08 | 314.82 | 2.68% | 新晋 | -- |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 21.80 | 286.56 | 2.44% | 0.15 | -- |
300896 | 爱美客 | 0.77 | 265.98 | 2.26% | 新晋 | -12.49 |
00981 | 中芯国际 | 17.50 | 240.51 | 2.05% | 0.19 | -- |
688981 | 中芯国际 | 3.63 | 158.44 | 1.35% | -0.95 | -4.10 |
合计 | -- | 214.23 | 3,762.82 | 32.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,250.79 |
本期利润(万元) | -1,050.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.091 |
期末基金资产净值(万元) | 10,163.42 |
期末基金份额净值(元) | 0.8974 |