近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 4.323元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -3.66(排名:6351/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-17 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2024-12-30) | 基金经理： | 王斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.70 | -0.83 | -4.02 | -3.66 | -3.03 | -4.97 | -2.06 | -12.10 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.36 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 1.49 | -3.02 | -4.65 | -0.26 | -9.75 | -2.69 | -4.30 | -2.74 |
| ① — ③ | 2.99 | -3.46 | -5.25 | -3.21 | -9.13 | 5.15 | 5.22 | -- |
| 同类排名 | 2861/8467 | 6600/8362 | 6233/8204 | 6351/8351 | 6470/7885 | 2729/7022 | 2493/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | 6.05 | 1.60 | 9.84 | 12.97 | -7.97 | -17.18 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 20.33 | -8.03 | -3.12 | 5.95 | -14.61 | -20.84 |
| ① — ② | -3.36 | -14.28 | 9.63 | 12.96 | 7.02 | 6.64 | 3.66 |
| 业绩比较基准 | 中证消费服务领先指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王斌 | 2018/10/31 | 6年5月11天 | -12.10 | 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 40329 | 44929 | 52219 | 101738 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 25.69 | 39.19 | 38.39 | 37.89 | |
| 个人持有比例(%) | 74.31 | 60.81 | 61.61 | 62.11 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 159.62 | 0.04 | -- | -2.03 |
| 采矿业 | 3,182.90 | 0.86 | -- | -3.54 |
| 制造业 | 197,804.55 | 53.59 | -- | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,862.49 | 7.01 | -- | 4.04 |
| 批发和零售业 | 2,444.56 | 0.66 | -- | -1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,072.54 | 3.54 | -- | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,315.35 | 7.13 | -- | 1.86 |
| 金融业 | 24,835.06 | 6.73 | -- | -0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,780.19 | 0.75 | -- | -0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,901.43 | 2.68 | -- | 0.97 |
| 合计 | 306,359.80 | 82.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 154.39 | 15,074.74 | 4.08% | 新晋 | -24.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.87 | 15,045.84 | 4.08% | -0.48 | 2.92 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 923.06 | 13,227.43 | 3.58% | -0.73 | -16.92 |
| 002517 | 恺英网络 | 813.03 | 11,065.29 | 3.00% | 新晋 | -8.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 724.80 | 10,777.78 | 2.92% | 新晋 | -3.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 37.90 | 10,712.81 | 2.90% | -0.34 | 1.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 360.95 | 9,521.87 | 2.58% | -1.34 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 124.39 | 9,356.28 | 2.53% | 新晋 | -0.93 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33.48 | 8,320.20 | 2.25% | 新晋 | 12.46 |
| 600642 | 申能股份 | 857.21 | 8,134.92 | 2.20% | 新晋 | 0.91 |
| 合计 | -- | 4,039.08 | 111,237.16 | 30.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519002)华安安信消费服务混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等）、债券（包括中小企业私募债券等）、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例为基金资产的60％-95%，其中，投资于消费服务相关的股票的比例不低于股票资产的80%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华安安信封闭 |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,152.76 |
| 本期利润(万元) | -1,434.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2543 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,497.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 4.487 |
