基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.35 1.37 -0.91 -4.55 12.97 -7.97 -17.18
基准收益率②% 10.10 1.00 0.06 -1.19 5.95 -14.61 -20.84
① — ② 9.25 0.37 -0.97 -3.36 7.02 6.64 3.66
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2018/10/31 7年1月3天 5.23 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C基金总份额

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)34236403294492952219
户均持有份额(万)0.100.120.160.12
机构持有比例(%)16.6425.6939.1938.39
个人持有比例(%)83.3674.3160.8161.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,186.56 1.87 -- 0.03
采矿业 1,688.97 0.61 -- -4.90
制造业 148,539.13 53.59 -- 7.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,317.71 1.92 -- 0.19
批发和零售业 787.49 0.28 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 7,806.93 2.82 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 45,138.50 16.28 -- 9.49
金融业 33,661.69 12.14 -- 5.63
租赁和商务服务业 2,899.84 1.05 -- -0.50
科学研究和技术服务业 2,245.73 0.81 -- -0.89
合计 253,272.55 91.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002558 巨人网络 424.64 19,185.24 6.92% 4.17 11.50
002517 恺英网络 450.41 12,647.56 4.56% 0.63 -8.70
600066 宇通客车 450.38 12,254.81 4.42% 新晋 0.27
601555 东吴证券 1,003.59 9,835.18 3.55% 0.60 -7.88
600519 贵州茅台 6.79 9,808.45 3.54% 0.33 -0.17
300677 英科医疗 205.72 7,558.15 2.73% 新晋 9.19
600030 中信证券 228.05 6,818.75 2.46% 新晋 -7.70
600660 福耀玻璃 91.64 6,727.42 2.43% 新晋 -4.34
688029 南微医学 65.73 6,596.44 2.38% 新晋 -6.28
688169 石头科技 30.48 6,394.62 2.31% 新晋 -1.93
合计 -- 2,957.43 97,826.62 35.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,849.07
本期利润(万元) 2,574.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8572
期末基金资产净值(万元) 14,452.19
期末基金份额净值(元) 5.379