基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.97 -0.50 19.35 1.37 19.28 12.97 -7.97
基准收益率②% -6.27 -5.29 10.10 1.00 5.37 5.95 -14.61
① — ② 3.30 4.79 9.25 0.37 13.91 7.02 6.64
业绩比较基准 中证消费服务领先指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2018/10/31 7年6月10天 9.23 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C基金总份额

华安安信消费服务混合A华安安信消费服务混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)28780342364032944929
户均持有份额(万)0.080.100.120.16
机构持有比例(%)1.6716.6425.6939.19
个人持有比例(%)98.3383.3674.3160.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,708.82 0.81 -- -3.99
制造业 115,157.23 54.38 -- 6.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,570.05 3.58 -- 1.33
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 24,658.58 11.65 -- 9.61
信息传输、软件和信息技术服务业 5,084.88 2.40 -- -2.20
金融业 22,366.96 10.56 -- 3.80
租赁和商务服务业 1,394.50 0.66 -- -0.95
科学研究和技术服务业 3.64 0.00 -- -1.97
合计 177,945.87 84.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.13 17,592.27 8.31% 5.02 -6.46
300677 英科医疗 216.42 12,699.53 6.00% 新晋 -9.09
601872 招商轮船 765.93 12,530.65 5.92% 3.07 -3.79
600026 中远海能 450.15 9,903.30 4.68% 新晋 -7.27
002001 新和成 268.70 9,283.59 4.38% 新晋 -10.71
600803 新奥股份 310.25 6,881.25 3.25% 新晋 -2.31
601555 东吴证券 868.01 6,805.20 3.21% -0.05 3.30
600030 中信证券 228.05 5,482.37 2.59% -0.12 5.43
002539 云图控股 362.83 5,152.12 2.43% 新晋 1.96
002517 恺英网络 287.28 5,084.88 2.40% -0.72 -9.12
合计 -- 3,769.75 91,415.16 43.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 479.54
本期利润(万元) -288.50
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1356
期末基金资产净值(万元) 10,465.27
期末基金份额净值(元) 5.193