近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.89 | -6.15 | -1.58 | -14.31 | -2.51 | -14.88 | 7.48 |
基准收益率②% | -1.11 | 1.51 | -2.80 | -2.12 | -4.34 | -10.77 | 1.79 |
① — ② | -3.78 | -7.66 | 1.22 | -12.19 | 1.83 | -4.11 | 5.69 |
业绩比较基准 | 50%*中证800指数收益率+50%*中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2015/11/26 | 8年9月11天 | -25.41 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任华安景气领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 30157 | 32297 | 47130 | 21854 | |
户均持有份额(万) | 1.66 | 1.91 | 1.17 | 0.40 | |
机构持有比例(%) | 90.07 | 91.14 | 88.20 | 85.45 | |
个人持有比例(%) | 9.93 | 8.86 | 11.80 | 14.55 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 353,528.59 | 56.73 | -- | 10.97 |
批发和零售业 | 9,874.96 | 1.58 | -- | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12,508.65 | 2.01 | -- | -1.19 |
住宿和餐饮业 | 25,919.97 | 4.16 | -- | 2.92 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,600.45 | 17.91 | -- | 13.96 |
租赁和商务服务业 | 18,430.69 | 2.96 | -- | 1.83 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16,762.23 | 2.69 | -- | 2.11 |
文化、体育和娱乐业 | 19,079.18 | 3.06 | -- | 1.25 |
合计 | 567,704.72 | 91.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002938 | 鹏鼎控股 | 1,237.67 | 49,209.56 | 7.90% | 新晋 | -1.02 |
300017 | 网宿科技 | 4,069.23 | 32,146.92 | 5.16% | 0.62 | -2.83 |
002463 | 沪电股份 | 827.29 | 30,196.09 | 4.85% | 新晋 | 2.16 |
600487 | 亨通光电 | 1,878.79 | 29,628.52 | 4.75% | 新晋 | -4.65 |
002273 | 水晶光电 | 1,655.74 | 28,114.40 | 4.51% | 1.38 | -4.63 |
688036 | 传音控股 | 328.65 | 25,154.94 | 4.04% | 1.20 | 7.56 |
002517 | 恺英网络 | 2,544.69 | 24,301.83 | 3.90% | 新晋 | 4.30 |
601138 | 工业富联 | 865.73 | 23,720.88 | 3.81% | -0.49 | -7.70 |
002371 | 北方华创 | 57.65 | 18,441.66 | 2.96% | 新晋 | -7.75 |
002027 | 分众传媒 | 3,041.37 | 18,430.69 | 2.96% | 新晋 | -1.49 |
合计 | -- | 16,506.81 | 279,345.49 | 44.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,149.96 |
本期利润(万元) | -6,176.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1248 |
期末基金资产净值(万元) | 120,045.18 |
期末基金份额净值(元) | 2.394 |