近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林唐宇 | 2022/11/02 | 2年19天 | 2.03 | 林唐宇,男,中国籍,8年证券从业经历,理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年1月14日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年12月2日任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年1月30日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月8日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月18日任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.01 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.96 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,730.03 | 5.92 | 0.22 |
合计 | 14,730.03 | 5.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 70.30 | 7085.02 | 2.85 |
019727 | 23国债24 | 47.00 | 4803.81 | 1.93 |
019733 | 24国债02 | 18.00 | 1827.13 | 0.73 |
019631 | 20国债05 | 5.00 | 505.67 | 0.20 |
019669 | 22国债04 | 4.00 | 406.70 | 0.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.46 |
本期利润(万元) | 0.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
期末基金资产净值(万元) | 149.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.0892 |