近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 5.37 | 6.33 | -6.01 | -13.63 | -14.64 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.73 | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | 6.10 | 5.27 | -1.02 | -10.04 | -6.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孔涛 | 2022/11/08 | 1年9月29天 | -21.59 | 孔涛,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2021年1月11日任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安动力领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 283 | 197 | 229 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.47 | 2.32 | 3.46 | -- | |
机构持有比例(%) | 15.92 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 84.08 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 267.04 | 4.82 | -- | -2.07 |
制造业 | 2,653.03 | 47.90 | -- | 2.14 |
建筑业 | 17.39 | 0.31 | -- | -1.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 76.48 | 1.38 | -- | -1.82 |
水利、环境和公共设施管理业 | 53.40 | 0.96 | -- | 0.38 |
教育 | 87.64 | 1.58 | -- | 0.20 |
合计 | 3,154.98 | 56.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 2.12 | 292.86 | 5.29% | 2.15 | -9.83 |
002463 | 沪电股份 | 7.62 | 278.13 | 5.02% | -0.35 | 2.16 |
601088 | 中国神华 | 4.17 | 185.02 | 3.34% | 0.38 | -1.24 |
000528 | 柳工 | 16.11 | 180.27 | 3.25% | 新晋 | -1.59 |
600066 | 宇通客车 | 6.92 | 178.54 | 3.22% | 新晋 | 2.99 |
601567 | 三星医疗 | 3.93 | 137.55 | 2.48% | -1.80 | 16.50 |
300394 | 天孚通信 | 1.40 | 124.14 | 2.24% | 新晋 | -15.94 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.01 | 121.44 | 2.19% | -2.48 | -0.63 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.00 | 119.28 | 2.15% | 新晋 | -1.02 |
600989 | 宝丰能源 | 6.52 | 112.99 | 2.04% | 新晋 | -0.26 |
合计 | -- | 53.80 | 1,730.22 | 31.22% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 14.66 |
本期利润(万元) | 6.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 623.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.8923 |