近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.6163元 | 日增长率%： | 1.15 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2080/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-15 | 资产净值(亿元)： | 39.21(2024-12-30) | 基金经理： | 饶晓鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.91 | 5.19 | -4.08 | 1.48 | -0.08 | -21.52 | -23.98 | -38.37 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.67 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 2.28 | 3.00 | -4.71 | 4.87 | -6.80 | -19.24 | -26.22 | -34.70 |
| ① — ③ | 3.78 | 2.55 | -5.31 | 1.92 | -6.18 | -11.41 | -16.70 | -- |
| 同类排名 | 2445/8467 | 2049/8362 | 6256/8204 | 2080/8351 | 5722/7885 | 5421/7022 | 4966/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.27 | -0.24 | 1.55 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.05 | 0.07 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.78 | -0.31 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*40%+中债企业债总指数收益率*40%+中债国债总指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 贺涛 | 2013/06/14 | 11年9月28天 | 3.74 | 贺涛先生，中国国籍，金融学硕士（金融工程方向），多年证券、基金从业经历，具有基金从业资格。历任长城证券有限责任公司债券研究员、华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月30日任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年6月22日任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日至2017年6月26日任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月24日任华安现金富利投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月8日至2017年7月31日任华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月17日至2017年7月24日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月3日至2017年6月26日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日至2017年7月3日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任至2018年9月18日华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2018年8月11日任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月5日至2019年1月15日任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月11日至2018年8月13日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月18日至2019年12月9日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月15日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2020年2月21日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年10月26日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月26日至2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月18日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月17日任华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安添益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 朱才敏 | 2014/11/20 | 10年4月22天 | 3.74 | 朱才敏，女，中国籍，17年证券从业经历，金融工程硕士。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理，自2014年11月20日至2017年7月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月20日起，担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月19日起，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日，担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日，担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日，担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日起至2020年11月5日，担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月23日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起至2022年2月7日，担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日至2021年3月8日，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。自2019年8月21日至2021年3月8日，担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日至2023年3月23日，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年6月14日，担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2022年2月7日，担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。自2022年6月14日起，担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年1月30日起至2024年8月8日，担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月28日起，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17 | 12 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 4630.34 | 0.04 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 100.01 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 32.24 | 0.03 | -0.01 |
| 金融债券 | 46,166.43 | 37.93 | 8.41 |
| 其中：政策性金融债 | 6,188.86 | 5.08 | -4.71 |
| 企业债券 | 6,742.00 | 5.54 | 4.86 |
| 可转换债券 | 10,808.04 | 8.88 | 6.88 |
| 短期融资券 | 6,040.08 | 4.96 | -17.47 |
| 中期票据 | 53,573.16 | 44.02 | 5.02 |
| 合计 | 123,361.95 | 101.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102282305 | 22国发MTN001 | 40.00 | 4063.97 | 3.34 |
| 102101737 | 21武侯资本MTN002 | 40.00 | 4055.11 | 3.33 |
| 102100361 | 21大宁MTN001 | 35.00 | 3714.57 | 3.05 |
| 150210 | 15国开10 | 30.00 | 3117.71 | 2.56 |
| 102480525 | 24中交城投MTN001 | 30.00 | 3116.02 | 2.56 |
| 基金名称 | 华安聚优精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,343.35 |
| 本期利润(万元) | 2,282.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,542.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3535 |
