基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.66 -6.28 -13.66 -1.59 -14.96 -15.64 --
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -- --
① — ② 1.60 -1.29 -10.07 1.80 -6.69 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万建军 2022/08/05 1年8月27天 -26.96 万建军，男，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/02/25 2022/08/05 5月8天 3.83

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C基金总份额

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3982439949304851
户均持有份额(万)8.338.288.408.46
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 152.32 0.51 -- -2.46
采矿业 5,681.61 18.85 -- 12.31
制造业 11,661.81 38.68 -- -7.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,312.23 10.99 -- 7.42
交通运输、仓储和邮政业 681.02 2.26 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 529.85 1.76 -- -3.09
金融业 1,785.94 5.92 -- 1.12
租赁和商务服务业 3.35 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 124.93 0.41 -- -0.83
水利、环境和公共设施管理业 4.94 0.02 -- -0.55
教育 88.80 0.29 -- -1.04
文化、体育和娱乐业 245.25 0.81 -- -1.51
合计 24,272.05 80.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002156 通富微电 55.89 1,256.97 4.17% -0.07 -6.81
601088 中国神华 31.08 1,214.92 4.03% 1.90 1.78
002463 沪电股份 39.51 1,192.41 3.96% 1.09 10.89
601225 陕西煤业 43.51 1,091.61 3.62% 1.44 -2.33
300308 中际旭创 6.00 939.36 3.12% 0.90 18.89
601898 中煤能源 71.37 816.47 2.71% 新晋 2.71
603993 洛阳钼业 90.98 756.95 2.51% 新晋 7.82
600566 济川药业 20.03 749.72 2.49% 新晋 9.81
601899 紫金矿业 42.88 721.24 2.39% 新晋 4.63
002422 科伦药业 22.38 683.59 2.27% 0.14 11.02
合计 -- 423.63 9,423.24 31.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,732.70
本期利润(万元) 580.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0178
期末基金资产净值(万元) 23,569.89
期末基金份额净值(元) 0.7365