基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.08 31.56 -1.37 -4.15 3.07 -14.96 -15.64
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 --
① — ② -3.05 16.78 -2.92 -5.79 -9.24 -6.69 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
万建军 2022/08/05 3年5月28天 -10.23 万建军，男，中国籍，16年证券从业经历，浙江大学硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管、平安养老保险股份有限公司权益收益部研究团队负责人，2016年3月加入华安基金，任投资研究部联席总监。2018年3月14日任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月17日任华安研究智选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月26日任华安研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任华安研究领航混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安逆向策略混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月5日任华安远见慧选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2022/02/25 2022/08/05 5月8天 3.83

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C基金总份额

华安价值驱动一年持有混合A华安价值驱动一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3019334236843982
户均持有份额(万)7.868.358.308.33
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,668.23 8.23 -- 3.21
制造业 9,992.81 49.29 -- 1.99
批发和零售业 12.94 0.06 -- -0.99
交通运输、仓储和邮政业 234.06 1.15 -- -1.60
金融业 3,711.58 18.31 -- 10.92
合计 15,619.62 77.04 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601100 恒立液压 11.76 1,292.54 6.38% 0.39 0.06
300308 中际旭创 1.66 1,012.60 4.99% 1.57 4.91
300502 新易盛 1.85 797.13 3.93% 0.19 -5.74
603993 洛阳钼业 38.65 773.00 3.81% 新晋 28.74
601899 紫金矿业 19.79 682.16 3.36% 新晋 22.80
601318 中国平安 9.88 675.79 3.33% 新晋 -4.59
600183 生益科技 8.86 632.69 3.12% 新晋 -5.92
002487 大金重工 12.03 624.72 3.08% 新晋 16.41
00700 腾讯控股 1.10 595.13 2.94% 新晋 --
300274 阳光电源 2.91 497.73 2.46% 新晋 -14.16
合计 -- 108.49 7,583.49 37.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 8.70 0.04 --
合计 8.70 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.09 8.70 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,035.18
本期利润(万元) -746.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.04
期末基金资产净值(万元) 15,838.57
期末基金份额净值(元) 0.8821