近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -1.91 | -1.90 | -3.25 | -3.41 | -5.59 | 8.62 |
基准收益率②% | -0.58 | 2.68 | -3.63 | -2.14 | -4.96 | -11.63 | -0.22 |
① — ② | 0.53 | -4.59 | 1.73 | -1.11 | 1.55 | 6.04 | 8.84 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张瑞 | 2022/05/16 | 2年5月1天 | -7.45 | 张瑞,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6 | 5 | 6 | 10 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.35 | 4.83 | 197.43 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.50 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 546.92 | 24.71 | -- | -21.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.12 | 2.04 | -- | -1.91 |
金融业 | 23.33 | 1.05 | -- | -4.30 |
文化、体育和娱乐业 | 11.30 | 0.51 | -- | -1.29 |
合计 | 626.67 | 28.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 0.73 | 28.08 | 1.27% | -0.30 | 9.79 |
600487 | 亨通光电 | 1.77 | 27.91 | 1.26% | 新晋 | 11.43 |
002475 | 立讯精密 | 0.68 | 26.73 | 1.21% | 0.17 | 13.82 |
300433 | 蓝思科技 | 1.30 | 23.73 | 1.07% | 新晋 | 33.89 |
600584 | 长电科技 | 0.70 | 22.20 | 1.00% | 新晋 | 28.29 |
600522 | 中天科技 | 1.31 | 20.76 | 0.94% | -0.40 | 8.73 |
688120 | 华海清科 | 0.10 | 18.96 | 0.86% | 新晋 | 24.13 |
688347 | 华虹公司 | 0.49 | 17.57 | 0.79% | 新晋 | 42.84 |
300037 | 新宙邦 | 0.60 | 17.14 | 0.77% | 新晋 | 20.32 |
300033 | 同花顺 | 0.16 | 16.59 | 0.75% | 新晋 | 86.32 |
合计 | -- | 7.84 | 219.67 | 9.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 458.52 | 20.72 | -3.94 |
金融债券 | 105.88 | 4.78 | 0.14 |
可转换债券 | 631.94 | 28.55 | -2.07 |
合计 | 1,196.34 | 54.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019693 | 22国债28 | 3.10 | 314.87 | 14.23 |
110059 | 浦发转债 | 1.00 | 110.28 | 4.98 |
2028038 | 20中国银行二级01 | 1.00 | 105.88 | 4.78 |
019709 | 23国债16 | 1.00 | 101.56 | 4.59 |
113059 | 福莱转债 | 0.78 | 83.31 | 3.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% | ||
托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.01 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
期末基金资产净值(万元) | 1.81 |
期末基金份额净值(元) | 1.0253 |