基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.91 -0.05 -1.91 -1.90 -3.41 -5.59 8.62
基准收益率②% 9.76 -0.58 2.68 -3.63 -4.96 -11.63 -0.22
① — ② -8.85 0.53 -4.59 1.73 1.55 6.04 8.84
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张瑞 2022/05/16 2年6月4天 -6.70 张瑞，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任绝对收益投资部基金经理。2022年5月16日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月16日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺涛 2021/06/17 2022/05/16 1年6月21天 6.55
蒋璆 2021/06/17 2021/08/16 3年2月19天 8.22

华安安益灵活配置混合A华安安益灵活配置混合C华安安益灵活配置混合E基金总份额

华安安益灵活配置混合A华安安益灵活配置混合C华安安益灵活配置混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)65610
户均持有份额(万)0.290.354.83197.43
机构持有比例(%)0.000.000.0090.50
个人持有比例(%)100.00100.00100.009.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 196.20 9.10 -- -38.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.40 1.04 -- -2.21
批发和零售业 6.16 0.29 -- -1.50
信息传输、软件和信息技术服务业 33.11 1.53 -- -2.98
金融业 14.08 0.65 -- -5.59
文化、体育和娱乐业 43.77 2.03 -- 0.37
合计 315.72 14.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 0.60 19.37 0.90% 新晋 7.59
300896 爱美客 0.07 16.49 0.76% 新晋 -2.30
300037 新宙邦 0.35 14.23 0.66% -0.11 7.07
601688 华泰证券 0.80 14.08 0.65% 新晋 7.64
300454 深信服 0.20 14.05 0.65% 新晋 -5.35
600522 中天科技 0.90 13.94 0.65% -0.29 7.33
002833 弘亚数控 0.75 13.79 0.64% 新晋 18.78
603986 兆易创新 0.15 13.26 0.61% 新晋 1.06
600845 宝信软件 0.40 13.20 0.61% 新晋 -1.93
601928 凤凰传媒 1.00 12.01 0.56% 新晋 -5.45
合计 -- 5.22 144.42 6.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 591.56 27.42 6.70
可转换债券 577.52 26.77 -1.78
合计 1,169.07 54.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 3.10 316.07 14.65
110059 浦发转债 1.70 188.38 8.73
019750 24特国04 1.60 164.02 7.60
113042 上银转债 1.21 137.31 6.37
113052 兴业转债 1.13 123.69 5.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.12% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.04
本期利润(万元) 0.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 1.83
期末基金份额净值(元) 1.0346