近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0601元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 0.10(排名:5711/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-16 | 资产净值(亿元)： | 1.42(2024-12-30) | 基金经理： | 张瑞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | -0.10 | 2.46 | 0.10 | 3.63 | -3.63 | -5.70 | 0.68 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.02 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -4.16 | 2.30 | 0.40 | -5.25 | -5.01 | -7.50 | 5.70 |
| ① — ③ | 0.71 | -5.70 | 0.48 | -2.59 | -4.60 | 3.81 | 2.55 | -- |
| 同类排名 | 3621/8449 | 7485/8355 | 3064/8198 | 5711/8354 | 5017/7885 | 2971/7008 | 2811/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | 0.91 | -0.05 | -1.91 | 1.26 | -3.41 | -5.59 |
| 基准收益率②% | 0.03 | 9.76 | -0.58 | 2.68 | 11.50 | -4.96 | -11.63 |
| ① — ② | 2.33 | -8.85 | 0.53 | -4.59 | -10.24 | 1.55 | 6.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张瑞 | 2022/05/16 | 2年10月20天 | -5.51 | 张瑞，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月16日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日至2025年3月25日，担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 659 | 6 | 5 | 6 | |
| 户均持有份额(万) | 20.35 | 0.29 | 0.35 | 4.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,714.46 | 10.20 | -17.22 |
| 金融债券 | 9,770.94 | 58.14 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,657.93 | 9.86 | -- |
| 企业债券 | 2,060.87 | 12.26 | -- |
| 可转换债券 | 980.97 | 5.84 | -20.93 |
| 中期票据 | 2,780.85 | 16.55 | -- |
| 其他债券 | 421.08 | 2.51 | -- |
| 合计 | 17,729.17 | 105.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240417 | 24农发清发17 | 10.00 | 1025.57 | 6.10 |
| 019740 | 24国债09 | 10.00 | 1012.63 | 6.03 |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 8.00 | 851.47 | 5.07 |
| 282480011 | 24平安人寿永续债01 | 8.00 | 803.82 | 4.78 |
| 2228006 | 22中国银行二级01 | 7.00 | 742.82 | 4.42 |
| 基金名称 | 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001905)华安安益灵活配置混合A (022625)华安安益灵活配置混合E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华安安益保本混合 |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-01-09 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 42.85 |
| 本期利润(万元) | 160.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,205.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.059 |
