基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.26 -0.02 -0.12 0.36 0.72 -1.00 --
基准收益率②% 1.31 0.10 -0.44 0.40 0.77 -- --
① — ② -0.05 -0.12 0.32 -0.04 -0.05 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%＋中证港股通综合指数收益率*2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴文明 2022/08/23 1年8月16天 1.91 吴文明，男，中国籍，13年证券从业经历，英国东安格利亚大学经济学硕士。曾就职于威海市商业银行股份有限公司，2014年12月加入银华基金，曾任投资管理三部基金经理助理。2017年3月15日至2018年6月28日任银华永利债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月26日至2019年4月4日任银华惠安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2019年9月3日任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日至2019年7月22日任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2019年1月3日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年6月27日至2019年7月22日任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任银华通利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月5日至2021年07月27日任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月17日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月11日任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理.2022年1月25日任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安沣裕债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安招裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月25日任华安沣润债券型证券投资基金基金经理。2024年3月8日任华安季季鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
郑伟山 2023/03/23 1年1月16天 2.64 郑伟山，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，任绝对收益投资部基金经理。2022年5月25日任华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月25日任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年9月16日任华安强化收益债券型证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月23日任华安沣悦债券型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任华安沣信债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安沣悦债券A华安沣悦债券C基金总份额

华安沣悦债券A华安沣悦债券C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)229330517--
户均持有份额(万)2.975.046.59--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 315.95 1.60 -- 1.05
采矿业 371.11 1.88 -- -0.04
制造业 2,050.66 10.40 -- 2.68
批发和零售业 188.47 0.96 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 156.76 0.79 -- -0.30
金融业 526.84 2.67 -- 1.36
文化、体育和娱乐业 248.84 1.26 -- 0.73
合计 3,858.63 19.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 23.30 248.84 1.26% 0.36 -6.52
601369 陕鼓动力 25.00 219.00 1.11% 0.13 -0.31
002389 航天彩虹 12.50 209.38 1.06% 0.14 -1.32
002698 博实股份 12.60 206.39 1.05% -0.12 2.09
300087 荃银高科 24.50 196.25 0.99% 0.06 -6.58
600919 江苏银行 24.44 193.08 0.98% 新晋 0.54
601881 中国银河 16.00 191.68 0.97% 新晋 3.93
000831 中国稀土 6.80 187.27 0.95% 新晋 -2.88
002472 双环传动 8.00 185.04 0.94% -0.04 9.09
601899 紫金矿业 10.93 183.84 0.93% 0.04 -0.40
合计 -- 164.07 2,020.77 10.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,160.32 5.88 0.44
金融债券 8,452.17 42.85 27.02
其中：政策性金融债 1,637.89 8.30 --
企业债券 7,177.93 36.39 3.74
中期票据 2,055.75 10.42 -36.06
合计 18,846.17 95.54 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228004 22工商银行二级01 18.00 1848.53 9.37
019678 22国债13 11.40 1160.32 5.88
2028033 20建设银行二级 11.00 1153.42 5.85
2028024 20中信银行二级 11.00 1148.33 5.82
2028013 20农业银行二级01 11.00 1139.52 5.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.51
本期利润(万元) 8.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124
期末基金资产净值(万元) 425.40
期末基金份额净值(元) 1.0097