近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 李振宇 | 2025/06/04 | 6月 | 0.54 | 李振宇，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。曾任银华基金信用研究主管、固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任鹏华基金债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。具备基金从业资格，2016年12月28日起至2018年7月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月28日起至2022年1月22日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月4日至2018年7月13日，担任鹏华可转债债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2022年1月22日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月24日至2019年6月7日，担任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日至2019年10月18日，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月28日至2019年10月18日，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2019年12月31日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年1月28日，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年5月9日至2022年1月28日，担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月7日至2019年6月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2021年3月23日，担任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2020年10月31日，担任鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月23日至2022年1月28日，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年9月20日起至2022年1月22日，担任鹏华丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月20日起至2022年1月28日，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月27日起至2022年1月28日，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月30日起至2022年1月28日，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2022年1月28日，担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债（1-3年）指数证券投资基金的基金经理。2020年9月23日至2022年1月28日，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月17日起至2022年1月28日，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月21日起，担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月16日起，担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起，担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,996.47 | 15.53 | -- |
| 金融债券 | 8,549.32 | 66.50 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,187.89 | 55.91 | -- |
| 企业债券 | 2,033.51 | 15.82 | -- |
| 合计 | 12,579.30 | 97.85 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180214 | 18国开14 | 20.00 | 2081.32 | 16.19 |
| 240431 | 24农发31 | 20.00 | 2030.21 | 15.79 |
| 259930 | 25贴现国债30 | 20.00 | 1996.47 | 15.53 |
| 180411 | 18农发11 | 15.00 | 1557.60 | 12.12 |
| 240314 | 24进出14 | 15.00 | 1518.77 | 11.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.30% |
| 50--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.31 |
| 本期利润(万元) | 33.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,083.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0027 |