基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.17 -9.55 -4.02 -16.18 -24.80 -12.91 23.92
基准收益率②% 1.40 -2.78 -2.16 -2.09 -4.35 -10.56 0.76
① — ② 1.77 -6.77 -1.86 -14.09 -20.45 -2.35 23.16
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2022/08/05 1年8月27天 -22.31 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2018/10/31 2022/08/05 3年9月4天 231.82
王嘉 2015/07/17 2018/11/12 3年3月26天 20.71
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4067549802102081255797
户均持有份额(万)0.450.460.420.64
机构持有比例(%)8.1121.7751.9482.38
个人持有比例(%)91.8978.2348.0617.62

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 957.67 2.09 -- -4.45
制造业 24,008.16 52.30 -- 6.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,023.49 13.12 -- 9.55
批发和零售业 1,299.57 2.83 -- 0.91
交通运输、仓储和邮政业 901.27 1.96 -- -0.50
住宿和餐饮业 1,102.19 2.40 -- 1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 336.59 0.73 -- -4.12
金融业 4,803.95 10.47 -- 5.67
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 489.76 1.07 -- -0.17
水利、环境和公共设施管理业 951.00 2.07 -- 1.50
文化、体育和娱乐业 1,355.97 2.95 -- 0.63
合计 42,229.93 91.99 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.61 4,444.57 9.68% -0.17 0.03
000333 美的集团 46.99 3,017.70 6.57% 3.17 8.57
601985 中国核电 259.43 2,384.16 5.19% 1.62 0.43
600809 山西汾酒 8.26 2,024.36 4.41% -2.58 6.91
600276 恒瑞医药 40.42 1,858.20 4.05% -2.17 0.30
600062 华润双鹤 79.34 1,639.96 3.57% 新晋 5.23
600030 中信证券 84.55 1,623.29 3.54% -1.23 -1.09
601138 工业富联 70.69 1,609.65 3.51% 新晋 7.53
003816 中国广核 362.85 1,465.91 3.19% 新晋 1.64
600398 海澜之家 150.77 1,356.94 2.96% 新晋 1.14
合计 -- 1,105.91 21,424.74 46.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,788.40
本期利润(万元) 1,271.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.074
期末基金资产净值(万元) 45,575.61
期末基金份额净值(元) 2.737