基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.31 -3.76 3.17 -9.55 -24.80 -12.91 23.92
基准收益率②% 8.24 -1.14 1.40 -2.78 -4.35 -10.56 0.76
① — ② 0.07 -2.62 1.77 -6.77 -20.45 -2.35 23.16
业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2022/08/05 2年3月15天 -23.60 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张亮 2018/10/31 2022/08/05 3年9月4天 231.82
王嘉 2015/07/17 2018/11/12 3年3月26天 20.71
苏圻涵 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20
杨明 2015/06/29 2016/09/21 1年2月22天 12.20

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C基金总份额

华安国企改革主题混合A华安国企改革主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)337984067549802102081
户均持有份额(万)0.470.450.460.42
机构持有比例(%)2.058.1121.7751.94
个人持有比例(%)97.9591.8978.2348.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,964.91 51.65 -- 4.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,191.03 9.43 -- 6.18
交通运输、仓储和邮政业 667.91 1.50 -- -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 58.84 0.13 -- -4.38
金融业 8,534.60 19.19 -- 12.95
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 3,210.40 7.22 -- 6.22
合计 39,628.64 89.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.07 3,617.49 8.14% 1.04 -0.05
000333 美的集团 46.99 3,574.06 8.04% 0.95 -5.04
601985 中国核电 237.56 2,648.79 5.96% 0.04 -5.27
600559 老白干酒 100.64 2,336.86 5.26% 0.98 2.98
600066 宇通客车 76.70 2,021.05 4.55% -0.53 -9.93
000521 长虹美菱 178.44 1,945.00 4.37% 新晋 -9.16
601328 交通银行 236.33 1,748.84 3.93% -0.20 -3.32
600809 山西汾酒 7.78 1,702.77 3.83% -0.24 9.33
603099 长白山 53.55 1,631.67 3.67% 新晋 41.75
600030 中信证券 58.49 1,590.93 3.58% 新晋 12.03
合计 -- 998.55 22,817.46 51.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,617.36
本期利润(万元) 3,294.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.21
期末基金资产净值(万元) 43,958.15
期末基金份额净值(元) 2.853