基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.94 -6.25 0.85 -11.23 -29.11 -10.23 -22.06
基准收益率②% 13.21 -0.74 0.84 -4.80 -8.22 -14.90 -2.55
① — ② 1.73 -5.51 0.01 -6.43 -20.89 4.67 -19.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/12/11 3年11月9天 -48.88 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
裘倩倩 2023/09/11 1年2月9天 -13.91 裘倩倩，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监，2013年12月加入华安基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。2022年3月28日至2023年9月11日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
李杨 2023/09/11 1年2月9天 -13.91 李杨，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年9月11日起担任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C基金总份额

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)48642518725580659782
户均持有份额(万)6.666.666.596.62
机构持有比例(%)0.090.270.250.17
个人持有比例(%)99.9199.7399.7599.83

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 109,902.17 50.67 -- 3.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,123.41 0.98 -- -2.27
批发和零售业 185.37 0.09 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 911.32 0.42 -- -2.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1,302.86 0.60 -- -3.91
金融业 12,896.71 5.95 -- -0.29
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.00
教育 9.54 0.00 -- -1.37
卫生和社会工作 0.59 0.00 -- -1.69
合计 127,334.05 58.71 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 38.57 15,464.10 7.13% 0.39 --
02020 安踏体育 180.60 15,382.44 7.09% 0.25 --
000333 美的集团 198.89 15,127.58 6.97% 1.54 -5.04
600519 贵州茅台 7.26 12,692.23 5.85% 0.37 -0.05
03690 美团-W 53.62 8,316.42 3.83% 新晋 --
000858 五粮液 50.84 8,262.01 3.81% 新晋 3.69
600559 老白干酒 348.92 8,101.92 3.74% 0.48 2.98
603605 珀莱雅 62.83 6,916.50 3.19% -1.28 -5.64
000521 长虹美菱 616.35 6,718.22 3.10% 新晋 -9.16
688036 传音控股 57.95 6,254.82 2.88% 新晋 -0.52
合计 -- 1,615.83 103,236.24 47.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,227.54 1.49 -0.15
其中：政策性金融债 3,227.54 1.49 -0.15
合计 3,227.54 1.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220205 22国开05 30.00 3227.54 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,333.99
本期利润(万元) 22,370.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0702
期末基金资产净值(万元) 173,400.41
期末基金份额净值(元) 0.5516