基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.51 15.98 10.57 1.51 0.26 -29.11 -10.23
基准收益率②% -0.77 14.10 1.57 1.75 12.57 -8.22 -14.90
① — ② -11.74 1.88 9.00 -0.24 -12.31 -20.89 4.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/12/11 5年1月22天 -39.07 陈媛，女，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年2月26日起，担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日，担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月27日起，担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年7月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
裘倩倩 2023/09/11 2年4月21天 2.61 裘倩倩，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监，2013年12月加入华安基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。2022年3月28日至2023年9月11日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
李杨 2023/09/11 2年4月21天 2.61 李杨，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年9月11日起，担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华安消费机遇股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C基金总份额

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)42164450004864251872
户均持有份额(万)6.656.716.666.66
机构持有比例(%)0.090.080.090.27
个人持有比例(%)99.9199.9299.9199.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 65,291.62 37.01 -- -10.29
批发和零售业 3,293.12 1.87 -- 0.82
交通运输、仓储和邮政业 1,921.32 1.09 -- -1.66
住宿和餐饮业 2,505.13 1.42 -- 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 27,993.25 15.87 -- 10.61
金融业 3,971.24 2.25 -- -5.14
租赁和商务服务业 2,478.42 1.40 -- -0.28
科学研究和技术服务业 67.51 0.04 -- -1.62
水利、环境和公共设施管理业 1.05 0.00 -- -1.11
综合 861.31 0.49 -- -0.26
合计 108,394.30 61.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.06 11,394.07 6.46% 0.64 --
000568 泸州老窖 78.24 9,093.05 5.15% 新晋 4.17
688256 寒武纪 6.64 8,995.70 5.10% 0.09 -7.43
09988 阿里巴巴-W 63.00 8,125.73 4.61% -3.26 --
02628 中国人寿 281.70 6,966.49 3.95% 新晋 --
003010 若羽臣 196.13 6,858.59 3.89% 0.77 3.87
002558 巨人网络 154.08 6,670.12 3.78% -0.74 -2.17
000596 古井贡酒 40.92 5,425.99 3.08% 新晋 -3.50
02601 中国太保 167.90 5,338.10 3.03% 新晋 --
002602 世纪华通 267.89 4,570.20 2.59% 新晋 12.39
合计 -- 1,277.56 73,438.04 41.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,052.08 1.73 0.30
其中：政策性金融债 3,052.08 1.73 0.30
合计 3,052.08 1.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250411 25农发11 20.00 2026.49 1.15
230202 23国开02 10.00 1025.59 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,027.14
本期利润(万元) -21,116.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0836
期末基金资产净值(万元) 142,621.01
期末基金份额净值(元) 0.5796