基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 -11.23 -2.84 -15.75 -29.11 -10.23 -22.06
基准收益率②% 0.84 -4.80 -3.73 -3.55 -8.22 -14.90 -2.55
① — ② 0.01 -6.43 0.89 -12.20 -20.89 4.67 -19.51
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈媛 2020/12/11 3年4月21天 -46.95 陈媛，中国国籍，上海交通大学硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，已取得基金从业资格。2008年应届毕业加入华安基金，曾任投资研究部研究员、投资经理，现任基金投资部基金经理助理。2018年2月26日任华安生态优先混合型证券投资基金基金经理。2018年6月11日至2019年8月30日任华安行业轮动股票型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安宝利配置证券投资基金基金经理。2020年2月27日任华安优质生活混合型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
李杨 2023/09/11 7月20天 -10.66 李杨，男，中国国籍,硕士研究生。2016年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年9月11日起担任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
裘倩倩 2023/09/11 7月20天 -10.66 裘倩倩，女，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任齐鲁证券有限公司研究所业务总监，2013年12月加入华安基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。现任基金投资部基金经理。2022年3月28日至2023年9月11日任华安医疗创新混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日任华安新兴消费混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C基金总份额

华安新兴消费混合A华安新兴消费混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)51872558065978263121
户均持有份额(万)6.666.596.626.64
机构持有比例(%)0.270.250.170.12
个人持有比例(%)99.7399.7599.8399.88

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 662.59 0.31 -- -2.66
采矿业 413.73 0.19 -- -6.35
制造业 121,376.48 56.74 -- 10.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,080.10 0.50 -- -3.07
批发和零售业 693.39 0.32 -- -1.60
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 5,425.47 2.54 -- -2.31
金融业 4,341.77 2.03 -- -2.77
房地产业 607.98 0.28 -- -1.98
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2,277.22 1.06 -- -0.18
水利、环境和公共设施管理业 669.40 0.31 -- -0.26
卫生和社会工作 0.78 0.00 -- -1.66
文化、体育和娱乐业 2,089.51 0.98 -- -1.34
合计 139,639.89 65.26 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 11.89 20,249.18 9.47% -0.14 0.03
02020 安踏体育 194.34 14,658.09 6.85% 0.77 --
000568 泸州老窖 66.23 12,225.58 5.72% -1.72 0.72
00700 腾讯控股 38.57 10,622.56 4.97% 0.29 --
000333 美的集团 163.72 10,514.10 4.92% 1.80 8.57
603605 珀莱雅 78.33 7,517.72 3.51% -0.81 13.98
300896 爱美客 21.08 7,281.84 3.40% 0.50 -12.49
01024 快手-W 132.35 5,885.11 2.75% 新晋 --
601138 工业富联 257.70 5,867.83 2.74% 新晋 7.53
06862 海底捞 314.30 5,031.84 2.35% 新晋 --
合计 -- 1,278.51 99,853.85 46.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,129.44 1.46 0.03
其中：政策性金融债 3,129.44 1.46 0.03
合计 3,129.44 1.46 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220205 22国开05 30.00 3129.44 1.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,003.28
本期利润(万元) 1,236.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0036
期末基金资产净值(万元) 171,253.36
期末基金份额净值(元) 0.5119