基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.27 3.24 44.35 8.16 55.77 3.80 -15.37
基准收益率②% -1.72 0.07 15.28 1.24 16.27 11.17 -7.89
① — ② 1.99 3.17 29.07 6.92 39.50 -7.37 -7.48
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔涛 2021/01/11 5年4月 69.39 孔涛，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。2021年1月11日起，担任华安幸福生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月8日起，担任华安动力领航混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C基金总份额

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)192162169220
户均持有份额(万)1.260.130.414.96
机构持有比例(%)88.690.0059.8694.63
个人持有比例(%)11.31100.0040.145.37

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 195.46 0.32 -- -4.48
制造业 55,077.89 89.22 -- 41.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.57 0.29 -- -1.96
建筑业 59.55 0.10 -- -1.55
批发和零售业 27.28 0.04 -- -1.47
交通运输、仓储和邮政业 475.06 0.77 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 235.59 0.38 -- -4.22
金融业 82.85 0.13 -- -6.63
房地产业 28.25 0.05 -- -1.61
科学研究和技术服务业 135.09 0.22 -- -1.75
水利、环境和公共设施管理业 1.14 0.00 -- -1.33
文化、体育和娱乐业 20.73 0.03 -- -1.38
合计 56,519.46 91.55 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 12.41 5,495.60 8.90% 1.13 7.81
002487 大金重工 70.31 4,900.61 7.94% 0.56 11.59
300604 长川科技 38.51 4,661.64 7.55% 1.72 58.07
300308 中际旭创 8.04 4,578.06 7.42% -1.89 28.01
002028 思源电气 20.07 4,054.14 6.57% 1.93 -6.80
605196 华通线缆 80.56 3,792.70 6.14% 1.96 -11.23
600522 中天科技 97.37 2,929.86 4.75% 新晋 47.05
001389 广合科技 22.89 2,662.79 4.31% 新晋 49.96
603986 兆易创新 10.16 2,419.10 3.92% 新晋 36.49
300054 鼎龙股份 47.80 2,356.54 3.82% 新晋 30.57
合计 -- 408.12 37,851.04 61.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 51.63
本期利润(万元) 1.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 464.84
期末基金份额净值(元) 2.8578