基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.35 8.16 -3.36 -9.49 3.80 -15.37 -2.07
基准收益率②% 15.28 1.24 -0.44 -0.71 11.17 -7.89 --
① — ② 29.07 6.92 -2.92 -8.78 -7.37 -7.48 --
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔涛 2021/01/11 4年10月24天 26.85 孔涛，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。2021年1月11日任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安动力领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C基金总份额

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)162169220203
户均持有份额(万)0.130.414.960.17
机构持有比例(%)0.0059.8694.630.00
个人持有比例(%)100.0040.145.37100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 106.16 0.15 -- -5.36
制造业 50,214.55 70.45 -- 23.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.82 0.10 -- -1.63
建筑业 65.37 0.09 -- -1.39
批发和零售业 45.84 0.06 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 2,627.87 3.69 -- 1.18
信息传输、软件和信息技术服务业 10,793.98 15.14 -- 8.35
金融业 129.41 0.18 -- -6.33
房地产业 62.43 0.09 -- -1.79
科学研究和技术服务业 132.49 0.19 -- -1.51
水利、环境和公共设施管理业 1.18 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 22.96 0.03 -- -1.26
合计 64,274.06 90.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 14.72 5,942.17 8.34% 新晋 10.61
002602 世纪华通 281.24 5,824.48 8.17% 3.84 -2.79
300502 新易盛 13.46 4,924.00 6.91% 新晋 8.27
002487 大金重工 88.19 4,163.45 5.84% 0.80 9.66
300604 长川科技 38.73 3,858.28 5.41% 新晋 -2.27
603129 春风动力 12.33 3,307.52 4.64% 0.07 5.61
601138 工业富联 42.50 2,805.43 3.94% 新晋 -14.42
002558 巨人网络 61.50 2,778.57 3.90% 新晋 11.50
301345 涛涛车业 12.96 2,721.60 3.82% 新晋 -12.16
605196 华通线缆 111.79 2,720.93 3.82% 0.63 18.89
合计 -- 677.42 39,046.43 54.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.51
本期利润(万元) 77.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.9223
期末基金资产净值(万元) 467.75
期末基金份额净值(元) 2.7606