基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 3.53 7.16 -4.72 -17.06 -15.37 -2.07 --
基准收益率②% -2.40 1.52 -4.94 -3.43 -7.89 -- --
① — ② 5.93 5.64 0.22 -13.63 -7.48 -- --
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔涛 2021/01/11 3年9月6天 -9.60 孔涛，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。2021年1月11日任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安动力领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C基金总份额

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)220203225226
户均持有份额(万)4.960.170.190.19
机构持有比例(%)94.630.000.000.00
个人持有比例(%)5.37100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,432.39 5.78 -- -1.10
制造业 50,671.80 66.08 -- 20.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,687.12 3.50 -- -0.45
交通运输、仓储和邮政业 5,864.64 7.65 -- 4.45
信息传输、软件和信息技术服务业 76.01 0.10 -- -3.85
金融业 3,055.79 3.98 -- -1.37
水利、环境和公共设施管理业 1,987.06 2.59 -- 2.01
教育 1,789.95 2.33 -- 0.95
合计 70,564.76 92.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 148.66 5,425.91 7.08% 0.55 16.17
300308 中际旭创 34.46 4,751.90 6.20% 3.04 28.16
600066 宇通客车 143.28 3,696.62 4.82% 新晋 14.37
603871 嘉友国际 173.29 3,065.53 4.00% -0.40 20.51
601567 三星医疗 82.87 2,900.53 3.78% -0.67 -0.16
600011 华能国际 279.29 2,686.77 3.50% 新晋 10.05
601919 中远海控 166.94 2,585.90 3.37% 新晋 25.14
601398 工商银行 419.75 2,392.58 3.12% 新晋 14.28
300502 新易盛 21.71 2,291.49 2.99% 新晋 32.92
603556 海兴电力 47.26 2,213.33 2.89% -0.12 -2.31
合计 -- 1,517.51 32,010.56 41.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.69
本期利润(万元) -38.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.053
期末基金资产净值(万元) 2,131.87
期末基金份额净值(元) 1.9556