基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.29 0.34 -0.71 -4.41 -15.86 -21.73 -2.26
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -15.30 -1.07
① — ② -2.22 1.07 -1.77 0.58 -7.59 -6.43 -1.19
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2021/10/26 3年25天 -30.07 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C基金总份额

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5495583963426827
户均持有份额(万)13.4813.5213.4813.72
机构持有比例(%)0.110.100.090.14
个人持有比例(%)99.8999.9099.9199.86

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,155.56 34.39 -- -12.72
交通运输、仓储和邮政业 1,813.61 3.44 -- 0.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2,391.25 4.53 -- 0.02
金融业 1,558.13 2.95 -- -3.29
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 299.78 0.57 -- -0.43
文化、体育和娱乐业 352.17 0.67 -- -0.99
合计 24,571.45 46.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 25.56 2,544.87 4.82% 新晋 -10.06
600150 中国船舶 53.83 2,248.48 4.26% -1.29 -7.49
02382 舜宇光学科技 36.53 1,894.19 3.59% 0.75 --
06862 海底捞 109.50 1,882.10 3.56% 新晋 --
03690 美团-W 12.05 1,868.27 3.54% 新晋 --
00700 腾讯控股 4.59 1,840.30 3.49% -1.51 --
300750 宁德时代 7.25 1,826.20 3.46% 新晋 7.42
02020 安踏体育 18.36 1,563.80 2.96% 新晋 --
601688 华泰证券 88.53 1,558.13 2.95% 新晋 7.64
01810 小米集团-W 75.54 1,532.73 2.90% 新晋 --
合计 -- 431.74 18,759.07 35.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,846.38
本期利润(万元) 4,697.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0643
期末基金资产净值(万元) 50,773.21
期末基金份额净值(元) 0.7073