基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.71 -4.41 -7.63 -7.32 -15.86 -21.73 -2.26
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -15.30 -1.07
① — ② -1.77 0.58 -4.04 -3.93 -7.59 -6.43 -1.19
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高钥群 2021/10/26 2年6月6天 -34.58 高钥群，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任LongviewPartners资产管理公司数量分析员，高华证券有限责任公司行业及公司研究分析员，2011年2月加入华安基金，历任全球投资部研究员、助理投资经理。2017年4月24日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月8日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2021年3月15日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任华安均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C基金总份额

华安均衡优选混合A华安均衡优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)5839634268277048
户均持有份额(万)13.5213.4813.7214.05
机构持有比例(%)0.100.090.140.21
个人持有比例(%)99.9099.9199.8699.79

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19,780.83 38.93 -- -7.26
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 38.07 0.07 -- -2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1,621.67 3.19 -- -1.66
金融业 1,425.22 2.80 -- -2.00
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 924.12 1.82 -- 0.58
水利、环境和公共设施管理业 0.78 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 756.82 1.49 -- -0.83
合计 24,549.37 48.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 67.30 2,490.10 4.90% 0.19 -1.45
09896 名创优品 54.30 1,981.33 3.90% 新晋 --
00013 和黄医药 75.30 1,826.04 3.59% 新晋 --
02018 瑞声科技 75.95 1,807.38 3.56% 0.71 --
301345 涛涛车业 24.47 1,500.50 2.95% 新晋 17.46
01071 华电国际电力股份 389.40 1,479.11 2.91% 新晋 --
601825 沪农商行 210.52 1,425.22 2.80% 新晋 -0.26
601138 工业富联 62.58 1,424.95 2.80% 新晋 7.53
01024 快手-W 29.89 1,329.10 2.62% 新晋 --
603283 赛腾股份 17.38 1,328.35 2.61% -0.88 -13.34
合计 -- 1,007.09 16,592.08 32.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,026.48
本期利润(万元) -471.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0061
期末基金资产净值(万元) 48,929.06
期末基金份额净值(元) 0.6391