基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.01 -1.16 -4.76 -5.40 -12.66 -5.39 --
基准收益率②% -6.17 -2.50 -4.36 -4.87 -7.03 -- --
① — ② 0.16 1.34 -0.40 -0.53 -5.63 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马韬 2022/05/24 2年3月14天 -29.66 马韬，男，中国国籍，上海财经大学硕士研究，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱宝臣 2022/05/30 2023/07/07 1年1月8天 -8.63

华安中证500指数A华安中证500指数C基金总份额

华安中证500指数A华安中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)914743681257839
户均持有份额(万)2.170.571.351.02
机构持有比例(%)0.000.0038.200.00
个人持有比例(%)100.00100.0061.80100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 3.50 49.00 1.01% 新晋 4.50
002185 华天科技 4.96 40.42 0.84% 新晋 -6.36
601577 长沙银行 4.94 40.41 0.84% 新晋 -7.21
601077 渝农商行 7.78 39.06 0.81% 0.12 0.08
603160 汇顶科技 0.56 38.50 0.80% 新晋 1.38
000423 东阿阿胶 0.61 38.19 0.79% 新晋 6.13
601666 平煤股份 3.35 37.52 0.78% 新晋 -16.11
600060 海信视像 1.51 37.36 0.77% 新晋 -8.20
600348 华阳股份 3.74 37.25 0.77% 新晋 -3.99
002595 豪迈科技 0.96 36.64 0.76% 新晋 17.37
合计 -- 31.91 394.35 8.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -56.34
本期利润(万元) -99.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 1,520.86
期末基金份额净值(元) 0.7676