近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.01 | -1.16 | -4.76 | -5.40 | -12.66 | -5.39 | -- |
基准收益率②% | -6.17 | -2.50 | -4.36 | -4.87 | -7.03 | -- | -- |
① — ② | 0.16 | 1.34 | -0.40 | -0.53 | -5.63 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马韬 | 2022/05/24 | 2年3月14天 | -29.66 | 马韬,男,中国国籍,上海财经大学硕士研究,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2022年7月12日任华安中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱宝臣 | 2022/05/30 | 2023/07/07 | 1年1月8天 | -8.63 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 914 | 7436 | 8125 | 7839 | |
户均持有份额(万) | 2.17 | 0.57 | 1.35 | 1.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 61.80 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 3.50 | 49.00 | 1.01% | 新晋 | 4.50 |
002185 | 华天科技 | 4.96 | 40.42 | 0.84% | 新晋 | -6.36 |
601577 | 长沙银行 | 4.94 | 40.41 | 0.84% | 新晋 | -7.21 |
601077 | 渝农商行 | 7.78 | 39.06 | 0.81% | 0.12 | 0.08 |
603160 | 汇顶科技 | 0.56 | 38.50 | 0.80% | 新晋 | 1.38 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.61 | 38.19 | 0.79% | 新晋 | 6.13 |
601666 | 平煤股份 | 3.35 | 37.52 | 0.78% | 新晋 | -16.11 |
600060 | 海信视像 | 1.51 | 37.36 | 0.77% | 新晋 | -8.20 |
600348 | 华阳股份 | 3.74 | 37.25 | 0.77% | 新晋 | -3.99 |
002595 | 豪迈科技 | 0.96 | 36.64 | 0.76% | 新晋 | 17.37 |
合计 | -- | 31.91 | 394.35 | 8.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -56.34 |
本期利润(万元) | -99.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 |
期末基金资产净值(万元) | 1,520.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.7676 |