|
| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 540.62 | -130.45 | -56.34 | -108.96 |
| 本期利润(万元) | -22.07 | 237.73 | -99.00 | -75.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0075 | 0.1122 | -0.0552 | -0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,324.69 | 2,123.25 | 1,520.86 | 1,306.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8536 | 0.8642 | 0.7676 | 0.8167 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 244.87 | -165.30 | -1,432.09 | -518.77 |
| 本期利润(万元) | 41.15 | -174.51 | -1,145.89 | -466.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | -0.0707 | -0.1068 | -0.0316 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.3 | -7.1 | -12.66 | -3.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1464 | -0.2376 | -0.2083 | -0.0829 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,324.69 | 1,520.86 | 3,490.44 | 10,026.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8536 | 0.7676 | 0.8263 | 0.9171 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.64 | -23.24 | -17.37 | -8.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,780,939.75 | -4,354,947.60 | -17,806,645.05 | -6,692,364.40 |
| 利息收入 | 21,579.49 | 10,781.49 | 55,431.69 | 38,303.14 |
| 其中：存款利息收入 | 21,579.49 | 10,781.49 | 55,431.69 | 38,303.14 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,717,853.97 | -2,752,798.26 | -21,286,386.06 | -6,557,743.54 |
| 其中：股票投资收益 | 3,361,905.51 | -3,649,982.27 | -24,150,988.38 | -8,806,381.33 |
| 债券投资收益 | -434.71 | -434.71 | 136,371.44 | 25,048.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 481,098.45 | 303,185.30 | 330,277.26 | 365,744.78 |
| 股利收益 | 875,370.76 | 594,519.46 | 2,397,953.62 | 1,857,844.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,010,191.50 | -1,629,446.66 | 3,414,618.37 | -176,135.06 |
| 其他收入 | 51,697.79 | 16,515.83 | 9,690.95 | 3,211.06 |
| 费用合计 | 498,193.51 | 256,924.34 | 1,907,472.81 | 1,274,696.77 |
| 管理人报酬 | 280,469.16 | 126,103.36 | 1,051,316.31 | 718,782.88 |
| 托管费 | 70,117.24 | 31,525.81 | 262,829.06 | 179,695.68 |
| 销售服务费 | 81,261.64 | 40,266.99 | 407,833.92 | 283,524.76 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 539.21 | 539.21 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539.21 | 539.21 | ||
| 其他费用合计 | 64,069.88 | 57,252.76 | 183,703.36 | 90,903.59 |
| 利润总额 | 3,282,746.24 | -4,611,871.94 | -19,714,117.86 | -7,967,061.17 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,150,886.97 | 2,411,097.28 | 2,698,548.24 | 8,618,042.53 |
| 交易性金融资产 | 45,490,273.29 | 41,333,474.13 | 51,132,817.71 | 158,397,454.10 |
| 其中：股票投资 | 45,490,273.29 | 41,333,474.13 | 51,132,817.71 | 158,226,807.70 |
| 债券投资 | 170,646.40 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,078,160.74 | 48,445,713.47 | 54,594,100.51 | 172,226,855.32 |
| 负债合计 | 229,831.36 | 112,958.98 | 324,941.91 | 171,890,381.29 |
| 所有者权益合计 | 49,848,329.38 | 48,332,754.49 | 54,269,158.60 | 171,890,381.29 |
