基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.22 -6.26 -2.53 -0.66 -6.07 -10.23 46.70
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -15.30 -2.34
① — ② 9.16 -1.27 1.06 2.73 2.20 5.07 49.04
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 3年1月13天 41.71 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)23755726211414555435019
户均持有份额(万)0.490.510.883.47
机构持有比例(%)0.757.2510.7010.46
个人持有比例(%)99.2592.7589.3089.54

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 33,288.53 13.41 -- 6.87
制造业 100,511.70 40.49 -- -5.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47,814.64 19.26 -- 15.69
批发和零售业 2,873.33 1.16 -- -0.76
交通运输、仓储和邮政业 13,074.38 5.27 -- 2.81
信息传输、软件和信息技术服务业 920.34 0.37 -- -4.48
金融业 579.29 0.23 -- -4.57
租赁和商务服务业 310.99 0.13 -- -0.86
科学研究和技术服务业 2.37 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 554.74 0.22 -- -0.35
文化、体育和娱乐业 223.39 0.09 -- -2.23
合计 200,153.70 80.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 847.50 12,441.35 5.01% 0.09 12.96
600968 海油发展 3,143.86 11,129.26 4.48% 0.59 14.88
600886 国投电力 516.05 7,766.55 3.13% 0.18 6.40
600023 浙能电力 921.29 6,144.97 2.48% 新晋 -6.70
002533 金杯电工 535.75 5,528.96 2.23% 新晋 -4.35
01138 中远海能 718.80 5,284.70 2.13% 0.14 --
600150 中国船舶 137.96 5,104.52 2.06% 新晋 -1.45
600027 华电国际 736.06 5,056.76 2.04% 0.56 -1.73
002444 巨星科技 198.25 5,001.85 2.02% 新晋 0.41
600026 中远海能 289.65 4,874.81 1.96% 0.46 -5.45
600795 国电电力 960.89 4,852.49 1.95% 新晋 1.48
01071 华电国际电力股份 998.80 3,793.89 1.53% 0.62 --
合计 -- 10,004.86 76,980.11 31.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,600.10
本期利润(万元) 14,306.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1251
期末基金资产净值(万元) 154,165.72
期末基金份额净值(元) 1.3634