基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.51 28.48 0.30 0.89 13.08 -6.07 -10.23
基准收益率②% -1.03 14.78 1.55 1.64 12.31 -8.27 -15.30
① — ② 3.54 13.70 -1.25 -0.75 0.77 2.20 5.07
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王斌 2021/03/19 4年10月14天 106.53 王斌先生，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年10月31日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2022年1月26日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月9日任华安精致生活混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任华安聚嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安汇嘉精选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任华安优嘉精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C基金总份额

华安聚嘉精选混合A华安聚嘉精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)166337278110360530237557
户均持有份额(万)0.440.330.330.49
机构持有比例(%)0.480.520.510.75
个人持有比例(%)99.5299.4899.4999.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,654.91 2.03 -- -2.99
制造业 63,450.21 48.62 -- 1.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,464.11 1.12 -- -0.68
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,928.84 1.48 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 7,371.87 5.65 -- 0.39
金融业 4,177.85 3.20 -- -4.19
科学研究和技术服务业 21.77 0.02 -- -1.64
水利、环境和公共设施管理业 632.29 0.48 -- -0.63
合计 81,703.05 62.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 202.73 6,657.65 5.10% 新晋 13.41
01208 五矿资源 558.00 4,420.05 3.39% 新晋 --
002517 恺英网络 188.92 4,131.62 3.17% -1.44 13.25
00670 中国东方航空股份 854.40 4,113.22 3.15% 新晋 --
300308 中际旭创 6.53 3,983.30 3.05% 新晋 4.91
002487 大金重工 74.61 3,874.50 2.97% -0.63 16.41
00700 腾讯控股 7.08 3,830.48 2.93% -0.58 --
01138 中远海能 429.20 3,721.56 2.85% 新晋 --
02899 紫金矿业 111.60 3,594.50 2.75% 0.15 --
600875 东方电气 109.66 2,662.54 2.04% 新晋 1.86
01072 东方电气 90.66 2,047.15 1.57% 新晋 --
合计 -- 2,633.39 43,036.57 32.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,482.81
本期利润(万元) 1,851.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0412
期末基金资产净值(万元) 78,665.31
期末基金份额净值(元) 1.8642