基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 19.61 -3.44 -7.74 -10.96 -29.60 -16.82 --
基准收益率②% 12.10 0.95 0.60 -5.04 -8.65 -- --
① — ② 7.51 -4.39 -8.34 -5.92 -20.95 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%＋中证港股通综合指数收益率*30%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛骅 2022/01/26 2年9月25天 -39.30 盛骅，中国国籍，香港理工大学硕士研究生，多年金融行业从业经验，具有基金从业资格。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安（香港）研究员、中信建投（国际）金融控股有限公司研究员、华安资产管理（香港）有限公司研究员，2018年1月加入华安基金，任全球投资部研究员。2018年2月14日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安核心优选混合型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任华安沪港深优选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年7月1日任华安优势龙头混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安优势精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安优势精选混合A华安优势精选混合C基金总份额

华安优势精选混合A华安优势精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1429155316941873
户均持有份额(万)7.257.417.307.60
机构持有比例(%)3.833.453.212.79
个人持有比例(%)96.1796.5596.7997.21

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,858.42 36.65 -- -10.46
科学研究和技术服务业 739.55 9.48 -- 8.07
合计 3,597.97 46.13 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06969 思摩尔国际 64.70 752.66 9.65% 0.06 --
03690 美团-W 4.55 705.12 9.04% -0.50 --
600276 恒瑞医药 12.51 654.27 8.39% 1.27 -6.14
09992 泡泡玛特 13.04 626.18 8.03% 新晋 --
002938 鹏鼎控股 14.40 515.09 6.60% -2.38 -6.13
002475 立讯精密 10.64 462.41 5.93% -0.42 -13.41
603259 药明康德 8.34 436.68 5.60% 0.79 3.60
01548 金斯瑞生物科技 32.80 412.33 5.29% 1.31 --
02269 药明生物 22.90 361.39 4.63% 新晋 --
300316 晶盛机电 10.96 354.99 4.55% -0.08 3.91
合计 -- 194.84 5,281.12 67.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -116.95
本期利润(万元) 1,021.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1
期末基金资产净值(万元) 6,260.78
期末基金份额净值(元) 0.624