基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.54 1.39 1.13 0.80 3.19 2.48 3.87
基准收益率②% 0.13 0.84 0.56 0.83 1.12 -0.09 2.98
① — ② 0.41 0.55 0.57 -0.03 2.07 2.57 0.89
业绩比较基准 中债-金融债券总全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周舒展 2021/03/09 3年8月11天 13.83 周舒展，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金，任固定收益部基金经理。2021年1月25日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2022年11月25日任华安安浦债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月27日任华安添魁债券型证券投资基金基金经理。2024年8月8日任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
鲍越愚 2023/01/09 1年10月11天 6.94 鲍越愚，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任联讯证券交易部交易员，2016年9月加入华安基金，曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月6日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月27日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月18日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林唐宇 2021/03/05 2023/01/09 1年10月4天 6.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,257.89 6.43 -6.65
金融债券 221,856.33 154.21 2.42
其中：政策性金融债 71,141.03 49.45 5.59
合计 231,114.23 160.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320041 23南京银行01 130.00 13133.80 9.13
212380013 23浙商银行债01 120.00 12151.77 8.45
2120098 21东莞银行02 110.00 11316.33 7.87
2228019 22兴业银行01 110.00 11230.08 7.81
2220079 22江苏银行 100.00 10319.62 7.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,381.59
本期利润(万元) 781.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0057
期末基金资产净值(万元) 143,870.41
期末基金份额净值(元) 1.0576