近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.169元 | 日增长率%： | 3.63 | 今年以来收益率%： | -4.24(排名:750/967) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-04-23 | 资产净值(亿元)： | 15.17(2024-12-30) | 基金经理： | 李欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.32 | -2.21 | -0.18 | -4.24 | 18.65 | -1.32 | 17.62 | 127.93 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -26.65 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -7.13 | -4.40 | -0.81 | -0.85 | 11.93 | 0.96 | 15.38 | 154.58 |
| ① — ③ | -4.68 | -6.47 | -1.58 | -4.25 | 10.52 | 12.08 | 25.66 | -- |
| 同类排名 | 776/982 | 835/971 | 482/941 | 750/967 | 167/898 | 155/802 | 77/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.32 | 8.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 5.31 | 5.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.99 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪斌 | 2024/04/23 | 11月19天 | 13.56 | 倪斌，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师、指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月10日起，担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年9月10日起至2025年3月31日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月10日起，担任华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月29日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年2月3日起至2025年3月10日，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起至2022年7月18日，担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日至2023年11月13日，担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月20日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年6月18日起至2025年3月31日，担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月19日至2025年3月10日，担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年4月19日起，担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年7月21日起，担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年1月17日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年12月20日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年2月7日起，担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年4月23日起，担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月9日起，担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2024年11月20日起，担任华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4555 | 994 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 1.12 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.57 | 14.23 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.44 | 85.77 | -- | -- |
| 基金名称 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013622)华安智能装备主题股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于智能装备相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-06-10 | 0.53 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 63.27 |
| 本期利润(万元) | 119.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0433 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,523.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1653 |
