基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.20 20.64 2.56 -0.53 6.86 -7.59 -3.82
基准收益率②% -0.63 6.30 1.46 0.61 9.13 -3.16 --
① — ② 2.83 14.34 1.10 -1.14 -2.27 -4.43 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2022/06/02 3年8月 25.93 石雨欣，女，中国籍，19年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
舒灏 2022/06/02 3年8月 25.93 舒灏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2022年3月7日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2021年6月5日，担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C基金总份额

华安鼎安优选一年持有混合A华安鼎安优选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)567639794931
户均持有份额(万)5.045.345.125.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.72
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.28

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 62.21 0.98 -- -0.92
采矿业 282.76 4.44 -- -0.58
制造业 2,447.19 38.43 -- -8.87
建筑业 82.88 1.30 -- -0.24
住宿和餐饮业 59.89 0.94 -- -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 275.52 4.33 -- -0.93
金融业 445.12 6.99 -- -0.40
房地产业 109.51 1.72 -- 0.24
合计 3,765.08 59.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 16.15 275.52 4.33% -3.31 12.39
601601 中国太保 6.32 264.87 4.16% 0.94 7.62
300750 宁德时代 0.61 225.50 3.54% -0.04 -5.32
601899 紫金矿业 6.38 219.92 3.45% 0.73 22.80
300308 中际旭创 0.35 213.50 3.35% 新晋 4.91
601319 中国人保 20.14 180.25 2.83% 0.56 0.56
688070 纵横股份 2.97 164.79 2.59% 0.26 18.77
000811 冰轮环境 8.61 159.46 2.50% 新晋 -13.50
300593 新雷能 5.25 156.24 2.45% 新晋 -7.78
688385 复旦微电 1.92 141.45 2.22% -0.04 2.42
合计 -- 68.70 2,001.50 31.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,552.06 24.37 2.00
其中：政策性金融债 505.88 7.94 0.64
合计 1,552.06 24.37 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228017 22邮储银行二级01 5.00 524.95 8.24
2228041 22农业银行二级01 5.00 521.23 8.19
250206 25国开06 5.00 505.88 7.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 38.44
本期利润(万元) 21.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0218
期末基金资产净值(万元) 1,129.71
期末基金份额净值(元) 1.1947