近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9697元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:5066/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-16 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 贺涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.72 | 3.46 | 10.82 | 0.87 | 11.03 | -13.96 | -- | -14.25 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | -- | -1.39 |
| 同类平均 ③% | -7.39 | 1.56 | 2.76 | -1.29 | 12.00 | -7.29 | -- | -- |
| ① — ② | -3.27 | 2.21 | 8.75 | 3.38 | 4.16 | -11.84 | -- | -12.86 |
| ① — ③ | -0.33 | 1.90 | 8.06 | 2.16 | -0.96 | -6.66 | -- | -- |
| 同类排名 | 1333/2269 | 520/2161 | 367/1967 | 555/2137 | 718/1782 | 1007/1463 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | 5.68 | 1.31 | 0.30 | 6.86 | -7.59 | -3.82 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 6.28 | 0.44 | 1.13 | 9.13 | -3.16 | -- |
| ① — ② | -1.43 | -0.60 | 0.87 | -0.83 | -2.27 | -4.43 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石雨欣 | 2022/06/02 | 2年10月14天 | -7.22 | 石雨欣，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 舒灏 | 2022/06/02 | 2年10月14天 | -7.22 | 舒灏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2022年3月7日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2021年6月5日，担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 639 | 794 | 931 | 1138 | |
| 户均持有份额(万) | 5.34 | 5.12 | 5.13 | 5.62 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 13.05 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.28 | 86.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,861.46 | 49.41 | -- | 3.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.13 | 0.99 | -- | -1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 577.34 | 4.87 | -- | -0.40 |
| 房地产业 | 369.76 | 3.12 | -- | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 101.59 | 0.86 | -- | -0.67 |
| 合计 | 7,027.28 | 59.25 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.79 | 519.29 | 4.38% | 2.74 | -18.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.78 | 474.54 | 4.00% | 0.13 | -13.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 6.70 | 265.66 | 2.24% | 0.43 | -23.09 |
| 000858 | 五粮液 | 1.54 | 215.66 | 1.82% | 0.14 | -6.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 11.96 | 205.92 | 1.74% | 新晋 | -10.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.87 | 198.50 | 1.67% | -0.66 | -24.94 |
| 001979 | 招商蛇口 | 18.97 | 194.25 | 1.64% | -0.44 | 0.01 |
| 300515 | 三德科技 | 16.18 | 192.70 | 1.62% | 新晋 | -13.99 |
| 688041 | 海光信息 | 1.22 | 182.05 | 1.53% | 新晋 | -4.24 |
| 600383 | 金地集团 | 40.07 | 175.51 | 1.48% | 新晋 | -1.76 |
| 合计 | -- | 104.08 | 2,624.08 | 22.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,174.70 | 26.76 | 5.87 |
| 合计 | 3,174.70 | 26.76 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380034 | 23厦门国际二级资本债02 | 10.00 | 1069.49 | 9.02 |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 10.00 | 1062.96 | 8.96 |
| 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10.00 | 1042.24 | 8.79 |
| 基金名称 | 华安宁享6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011799)华安宁享6个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不高于30%；债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于50%；同业存单投资占基金资产的比例不超过20%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 172.53 |
| 本期利润(万元) | -7.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,241.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9498 |
