近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.31 | 0.30 | -2.99 | -6.22 | -7.59 | -3.82 | -- |
基准收益率②% | 0.44 | 1.13 | -2.09 | -1.82 | -3.16 | -- | -- |
① — ② | 0.87 | -0.83 | -0.90 | -4.40 | -4.43 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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舒灏 | 2022/06/02 | 2年3月5天 | -14.32 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
石雨欣 | 2022/06/02 | 2年3月5天 | -14.32 | 石雨欣,女,中国籍,16年证券从业经历,硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员,2008年1月加入华安基金管理有限公司,任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 794 | 931 | 1138 | 1222 | |
户均持有份额(万) | 5.12 | 5.13 | 5.62 | 5.45 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.72 | 13.05 | 22.54 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.28 | 86.95 | 77.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,522.35 | 43.65 | -- | -2.11 |
建筑业 | 264.83 | 1.77 | -- | 0.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28.10 | 0.19 | -- | -3.01 |
租赁和商务服务业 | 56.27 | 0.38 | -- | -0.75 |
科学研究和技术服务业 | 13.25 | 0.09 | -- | -1.43 |
水利、环境和公共设施管理业 | 397.52 | 2.66 | -- | 2.08 |
合计 | 7,282.32 | 48.74 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 4.31 | 454.92 | 3.04% | 新晋 | 3.52 |
002463 | 沪电股份 | 12.43 | 453.70 | 3.04% | 1.09 | 2.16 |
300750 | 宁德时代 | 2.28 | 411.19 | 2.75% | 0.49 | 4.93 |
600323 | 瀚蓝环境 | 19.02 | 397.52 | 2.66% | 新晋 | -3.27 |
300308 | 中际旭创 | 2.29 | 315.75 | 2.11% | 新晋 | -9.83 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7.94 | 315.66 | 2.11% | 新晋 | -1.02 |
600507 | 方大特钢 | 73.38 | 274.44 | 1.84% | 新晋 | -7.26 |
601117 | 中国化学 | 32.14 | 264.83 | 1.77% | 新晋 | -11.53 |
002475 | 立讯精密 | 6.69 | 262.98 | 1.76% | 新晋 | 3.90 |
002922 | 伊戈尔 | 11.40 | 249.20 | 1.67% | 新晋 | 11.43 |
合计 | -- | 171.88 | 3,400.19 | 22.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,008.28 | 6.75 | -- |
金融债券 | 3,105.93 | 20.79 | -0.79 |
其中:政策性金融债 | 2,061.05 | 13.79 | -2.24 |
中期票据 | 1,045.08 | 6.99 | -3.69 |
合计 | 5,159.29 | 34.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381631 | 23青岛国信MTN005 | 10.00 | 1045.08 | 6.99 |
2128017 | 21中信银行永续债 | 10.00 | 1044.88 | 6.99 |
240205 | 24国开05 | 10.00 | 1039.38 | 6.96 |
210218 | 21国开18 | 10.00 | 1021.68 | 6.84 |
240011 | 24附息国债11 | 10.00 | 1008.28 | 6.75 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9.01 |
本期利润(万元) | 54.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 3,670.27 |
期末基金份额净值(元) | 0.9032 |