近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.15 | 0.29 | -7.92 | -3.88 | -13.84 | -3.62 | -- |
基准收益率②% | 1.06 | -4.99 | -3.59 | -3.39 | -8.27 | -- | -- |
① — ② | -12.21 | 5.28 | -4.33 | -0.49 | -5.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王春 | 2022/08/03 | 1年8月29天 | -30.70 | 王春,男,中国籍,22年证券从业经历,南京大学理学学士;复旦大学管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 5370 | 5835 | 6575 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.76 | 7.66 | 7.65 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.83 | 0.78 | 0.71 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.17 | 99.22 | 99.29 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 21,823.24 | 70.00 | -- | 23.81 |
建筑业 | 556.86 | 1.79 | -- | 0.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.46 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,047.40 | 12.98 | -- | 8.13 |
房地产业 | 15.16 | 0.05 | -- | -2.21 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 167.77 | 0.54 | -- | -0.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.37 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 26,612.57 | 85.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600312 | 平高电气 | 176.40 | 2,534.87 | 8.13% | 0.42 | 2.94 |
688598 | 金博股份 | 47.66 | 2,369.26 | 7.60% | 3.54 | -24.63 |
688167 | 炬光科技 | 24.38 | 1,970.20 | 6.32% | 新晋 | -12.63 |
688170 | 德龙激光 | 53.18 | 1,502.31 | 4.82% | 新晋 | -16.05 |
300188 | 国投智能 | 99.75 | 1,397.47 | 4.48% | 新晋 | -4.23 |
300617 | 安靠智电 | 48.84 | 1,328.94 | 4.26% | 新晋 | -5.61 |
301162 | 国能日新 | 24.21 | 1,197.18 | 3.84% | 新晋 | -16.14 |
300360 | 炬华科技 | 70.70 | 1,175.08 | 3.77% | -0.29 | -12.79 |
300001 | 特锐德 | 59.47 | 1,148.37 | 3.68% | -4.42 | 0.38 |
000400 | 许继电气 | 40.08 | 1,001.20 | 3.21% | 新晋 | 5.92 |
合计 | -- | 644.67 | 15,624.88 | 50.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,167.08 |
本期利润(万元) | -3,925.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0968 |
期末基金资产净值(万元) | 29,365.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.7378 |