近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.85 | -3.94 | -4.34 | -11.22 | -10.27 | -15.48 | -- |
基准收益率②% | -2.42 | 1.50 | -4.94 | -3.43 | -7.97 | -- | -- |
① — ② | -3.43 | -5.44 | 0.60 | -7.79 | -2.30 | -- | -- |
业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率+20%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翁启森 | 2015/03/17 | 9年5月21天 | -36.35 | 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 111 | 119 | 105 | 48 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 173.86 | 0.77 | -- | -3.36 |
采矿业 | 262.52 | 1.17 | -- | -6.66 |
制造业 | 16,097.07 | 71.67 | -- | 11.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.89 | 0.59 | -- | -4.09 |
建筑业 | 82.40 | 0.37 | -- | -1.26 |
批发和零售业 | 66.70 | 0.30 | -- | -2.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 323.56 | 1.44 | -- | -2.81 |
住宿和餐饮业 | 19.14 | 0.09 | -- | -0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,719.73 | 12.11 | -- | 6.89 |
金融业 | 682.62 | 3.04 | -- | -5.58 |
房地产业 | 18.72 | 0.08 | -- | -2.94 |
租赁和商务服务业 | 111.56 | 0.50 | -- | -0.60 |
科学研究和技术服务业 | 72.87 | 0.32 | -- | -1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.21 | 0.41 | -- | -0.19 |
卫生和社会工作 | 9.19 | 0.04 | -- | -1.44 |
文化、体育和娱乐业 | 317.61 | 1.41 | -- | -0.63 |
综合 | 14.92 | 0.07 | -- | -0.14 |
合计 | 21,196.57 | 94.38 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000977 | 浪潮信息 | 18.84 | 685.38 | 3.05% | -0.32 | -9.68 |
002179 | 中航光电 | 16.26 | 618.81 | 2.76% | 0.43 | 0.67 |
300750 | 宁德时代 | 3.35 | 602.74 | 2.68% | 0.02 | 4.93 |
002415 | 海康威视 | 13.65 | 421.92 | 1.88% | 0.05 | -5.12 |
688041 | 海光信息 | 5.28 | 371.18 | 1.65% | -0.05 | 3.11 |
688008 | 澜起科技 | 5.80 | 331.77 | 1.48% | 新晋 | -2.87 |
002371 | 北方华创 | 1.03 | 329.58 | 1.47% | 新晋 | -7.75 |
688036 | 传音控股 | 4.23 | 323.91 | 1.44% | -0.68 | 7.56 |
301269 | 华大九天 | 3.85 | 296.94 | 1.32% | -0.03 | -9.14 |
600487 | 亨通光电 | 18.76 | 295.85 | 1.32% | 新晋 | -4.65 |
合计 | -- | 91.05 | 4,278.08 | 19.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 15.46 | 0.07 | -0.01 |
合计 | 15.46 | 0.07 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113641 | 华友转债 | 0.12 | 11.77 | 0.05 |
123235 | 亿田转债 | 0.02 | 2.66 | 0.01 |
123179 | 立高转债 | 0.01 | 1.03 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.01 |
本期利润(万元) | -2.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0577 |
期末基金资产净值(万元) | 38.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.917 |