近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.28 | -4.02 | -1.08 | -8.55 | 1.10 | -37.45 | 3.43 |
基准收益率②% | 3.86 | -3.88 | -0.96 | -8.68 | 1.03 | -38.63 | 3.27 |
① — ② | 0.42 | -0.14 | -0.12 | 0.13 | 0.07 | 1.18 | 0.16 |
业绩比较基准 | 中证电子50指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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顾昕 | 2024/04/22 | 4月14天 | 0.18 | 顾昕,女,中国籍,7年证券从业经历,硕士,2017年3月加入华安基金,历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。自2023年11月13日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起,担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起,担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起,担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月2日起,担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起,担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许之彦 | 2020/11/25 | 2024/06/17 | 3年6月22天 | -34.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 50.52 | 1,986.10 | 8.99% | 1.82 | 7.76 |
000725 | 京东方A | 371.64 | 1,520.00 | 6.88% | -0.53 | 2.29 |
002415 | 海康威视 | 37.52 | 1,159.88 | 5.25% | -0.60 | -3.92 |
601138 | 工业富联 | 39.95 | 1,094.63 | 4.96% | 0.55 | -5.08 |
002371 | 北方华创 | 3.20 | 1,022.05 | 4.63% | 0.70 | -6.33 |
688981 | 中芯国际 | 19.84 | 914.54 | 4.14% | -0.06 | -2.90 |
603501 | 韦尔股份 | 8.56 | 850.79 | 3.85% | 0.35 | -7.63 |
000100 | TCL科技 | 188.82 | 815.72 | 3.69% | -0.58 | 4.21 |
688041 | 海光信息 | 9.34 | 656.68 | 2.97% | -0.53 | 1.10 |
603986 | 兆易创新 | 6.71 | 641.57 | 2.91% | 新晋 | -10.76 |
合计 | -- | 736.10 | 10,661.96 | 48.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -514.25 |
本期利润(万元) | 912.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
期末基金资产净值(万元) | 22,084.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.6606 |