近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0003元 | 日增长率%： | -0.42 | 今年以来收益率%： | 9.66(排名:3/53) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | QDII型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-24 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2024-12-30) | 基金经理： | 倪斌 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.96 | 9.40 | 4.47 | 9.66 | -- | -- | -- | 0.45 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | -- | -- | -- | 10.27 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | -9.06 | -6.55 | -8.55 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.49 | 8.15 | 2.40 | 12.17 | -- | -- | -- | -9.82 |
| ① — ③ | 0.47 | 18.45 | 11.02 | 18.21 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 21/53 | 3/53 | 3/52 | 3/53 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金名称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021539)华安法国CAC40ETF联接A |
| 联接对象 | (513080)华安法国CAC40ETF指数（QDII） |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，以及境内上市交易的股指期货等）、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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