近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.22元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.16(排名:117/162) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2010-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | 0.08 | 1.84 | 0.16 | 3.30 | 6.92 | 8.06 | 94.96 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 87.79 |
| 同类平均 ③% | 0.23 | 0.94 | 3.30 | 0.85 | 4.90 | 6.68 | 9.22 | -- |
| ① — ② | 0.47 | 0.96 | -0.50 | 0.60 | -1.65 | -4.25 | -6.96 | 7.17 |
| ① — ③ | 0.10 | -0.86 | -1.46 | -0.69 | -1.59 | 0.24 | -1.16 | -- |
| 同类排名 | 54/165 | 115/162 | 116/156 | 117/162 | 102/148 | 63/142 | 94/136 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.67 | 0.34 | 1.19 | 1.37 | 4.64 | 3.10 | -1.66 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.07 | 0.50 |
| ① — ② | -0.56 | 0.08 | 0.13 | 0.02 | -0.34 | 1.03 | -2.16 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石雨欣 | 2015/07/17 | 9年8月20天 | 35.90 | 石雨欣，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008年1月加入华安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析师。自2015年7月17日起，担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月17日至2017年6月26日，担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月1日至2018年8月9日，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2021年4月1日，担任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2024年1月11日，担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月1日至2022年12月7日，担任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月10日至2018年9月19日，担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日起至2018年6月23日，担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日，担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月17日起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 郑可成 | 2010/12/21 | 2023/03/27 | 12年3月6天 | 82.17 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2189 | 2127 | 1941 | 2023 | |
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 1.64 | 1.13 | 8.80 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 87.30 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 97.57 | 100.00 | 12.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,016.53 | 3.91 | -10.51 |
| 其中：政策性金融债 | 2,016.53 | 3.91 | -0.76 |
| 企业债券 | 2,034.46 | 3.95 | -0.91 |
| 中期票据 | 55,313.59 | 107.31 | 29.79 |
| 合计 | 59,364.59 | 115.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380133 | 23贾汪城投MTN001 | 30.00 | 3346.71 | 6.49 |
| 102380684 | 23邯郸交投MTN001 | 30.00 | 3197.72 | 6.20 |
| 102380378 | 23湖北宏泰MTN002 | 30.00 | 3168.56 | 6.15 |
| 102381246 | 23泰兴城投MTN002 | 30.00 | 3150.43 | 6.11 |
| 102100234 | 21赣州城投MTN001 | 30.00 | 3147.23 | 6.11 |
| 基金名称 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002534)华安稳固收益债券A (022208)华安稳固收益债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、央行票据、短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益证券品种；本基金还可投资于股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券等固定收益品种的投资比例不低于基金资产的80%，权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%，现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%.本基金权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资，并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-08-27 | 0.30 |
| 2020-06-23 | 0.46 |
| 2019-06-25 | 0.23 |
| 2019-03-21 | 0.16 |
| 2018-12-25 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.30% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.51 |
| 本期利润(万元) | 89.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,248.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.218 |
