基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.31 -4.58 -16.93 2.30 -14.86 -37.33 31.64
基准收益率②% 1.52 -4.94 -3.43 -3.98 -7.89 -16.95 -0.18
① — ② 5.79 0.36 -13.50 6.28 -6.97 -20.38 31.82
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔涛 2021/01/11 3年3月21天 -25.26 孔涛，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任国海富兰克林基金管理有限公司研究员、汇添富基金管理股份有限公司行业分析师。2017年12月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理，现任基金投资部基金经理。2021年1月11日任华安幸福生活混合型证券投资基金基金经理。2022年11月8日任华安动力领航混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔莹 2017/10/26 2022/01/26 4年3月 187.18

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C基金总份额

华安幸福生活混合A华安幸福生活混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)55253643047875494256
户均持有份额(万)0.660.610.580.57
机构持有比例(%)2.872.865.8110.77
个人持有比例(%)97.1397.1494.1989.23

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,411.31 4.97 -- -1.57
制造业 45,814.74 66.72 -- 20.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,789.49 4.06 -- 0.49
批发和零售业 465.31 0.68 -- -1.24
交通运输、仓储和邮政业 5,381.48 7.84 -- 5.38
信息传输、软件和信息技术服务业 665.85 0.97 -- -3.88
金融业 1,143.49 1.67 -- -3.13
租赁和商务服务业 4.00 0.01 -- -0.98
科学研究和技术服务业 277.84 0.40 -- -0.84
水利、环境和公共设施管理业 3.13 0.00 -- -0.57
教育 2,515.90 3.66 -- 2.33
文化、体育和娱乐业 169.97 0.25 -- -2.07
合计 62,642.51 91.23 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002463 沪电股份 148.66 4,486.41 6.53% 2.43 10.89
601567 三星医疗 107.11 3,052.70 4.45% -0.57 18.14
603871 嘉友国际 123.78 3,022.70 4.40% 1.36 4.34
605098 行动教育 57.85 2,515.90 3.66% -0.03 20.85
600026 中远海能 140.10 2,357.88 3.43% 新晋 -5.45
300308 中际旭创 13.85 2,168.36 3.16% 新晋 18.89
301345 涛涛车业 34.31 2,103.67 3.06% -0.90 17.46
603556 海兴电力 55.97 2,065.29 3.01% 新晋 23.68
603050 科林电气 74.75 2,034.00 2.96% 新晋 1.48
600566 济川药业 53.91 2,017.85 2.94% 新晋 9.81
合计 -- 810.29 25,824.76 37.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,539.45
本期利润(万元) 4,609.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1279
期末基金资产净值(万元) 68,587.19
期末基金份额净值(元) 1.9108