基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 17.81 -1.19 2.97 -6.88 -9.52 -19.84 0.99
基准收益率②% 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -11.38 -21.63 -5.20
① — ② 1.74 0.95 -0.13 0.12 1.86 1.79 6.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
顾昕 2024/06/17 5月2天 13.74 顾昕，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，2017年3月加入华安基金，历任指数与量化投资部ETF研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。自2023年11月13日起，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月22日起，担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华安中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任华安北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许之彦 2019/12/13 2024/06/17 4年6月4天 -1.68

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.83 3,198.84 4.93% -0.09 1.06
300750 宁德时代 8.26 2,079.88 3.21% 0.62 5.10
601318 中国平安 32.31 1,844.57 2.84% 0.41 -2.57
600036 招商银行 38.34 1,442.07 2.22% -0.09 -3.07
000333 美的集团 15.24 1,158.98 1.79% 0.07 -5.38
600900 长江电力 38.00 1,141.90 1.76% -0.17 -3.65
000858 五粮液 5.93 963.68 1.49% 0.13 4.30
601899 紫金矿业 51.05 926.05 1.43% -0.15 -10.99
601166 兴业银行 44.82 863.68 1.33% -0.07 -5.66
002594 比亚迪 2.81 863.54 1.33% 0.10 -3.99
合计 -- 238.59 14,483.19 22.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 336.91
本期利润(万元) 8,117.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1928
期末基金资产净值(万元) 64,894.01
期末基金份额净值(元) 1.1371