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| 单位净值： | 0.97元 | 日增长率%： | 0.83 | 今年以来收益率%： | 8.78(排名:567/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-24 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,336.46 | 336.91 | 338.91 | -565.94 |
| 本期利润(万元) | -2,450.90 | 8,117.29 | -464.25 | 1,535.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | 0.1928 | -0.0121 | 0.0389 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,110.31 | 64,894.01 | 40,026.03 | 36,988.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1147 | 1.1371 | 0.9652 | 0.9768 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,446.34 | -227.03 | -2,250.09 | -961.17 |
| 本期利润(万元) | 6,737.70 | 1,071.31 | -1,902.07 | 617.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1373 | 0.0275 | -0.0802 | 0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.51 | 1.75 | -9.52 | 0.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0846 | -0.0348 | -0.0514 | 0.0512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,110.31 | 40,026.03 | 35,542.84 | 23,408.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1147 | 0.9652 | 0.9486 | 1.0512 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.47 | -3.48 | -5.14 | 5.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 40,028.11 | 9,165.47 | 28,095.51 | 8,610.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,296.05 | 7,684.15 | 23,425.50 | 9,960.58 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,727,212.99 | 11,249,646.61 | -18,200,728.00 | 6,572,839.59 |
| 利息收入 | 80,361.15 | 31,952.07 | 74,493.02 | 47,708.07 |
| 其中：存款利息收入 | 80,361.15 | 31,952.07 | 74,493.02 | 47,708.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,293,690.04 | -1,882,918.08 | -22,254,946.70 | -9,609,644.95 |
| 其中：股票投资收益 | 2,055,563.79 | -6,339,137.15 | -26,480,519.43 | -12,137,481.33 |
| 债券投资收益 | 14,001.46 | 11,049.56 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,402,038.09 | 305,213.12 | -945,966.81 | 95,997.83 |
| 股利收益 | 12,836,088.16 | 4,151,005.95 | 5,157,538.08 | 2,420,788.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 52,913,599.06 | 12,983,362.98 | 3,480,173.48 | 15,791,144.86 |
| 其他收入 | -560,437.26 | 117,249.64 | 499,552.20 | 343,631.61 |
| 费用合计 | 1,350,216.89 | 536,575.30 | 820,005.44 | 393,386.25 |
| 管理人报酬 | 748,231.11 | 280,831.58 | 371,427.55 | 173,247.27 |
| 托管费 | 249,410.37 | 93,610.53 | 123,809.25 | 57,749.11 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 347,522.89 | 161,033.06 | 323,606.81 | 161,228.04 |
| 利润总额 | 67,376,996.10 | 10,713,071.31 | -19,020,733.44 | 6,179,453.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,913,088.89 | 10,674,710.68 | 5,883,677.95 | 9,585,234.28 |
| 交易性金融资产 | 782,283,185.90 | 387,580,440.03 | 347,323,074.32 | 222,622,935.23 |
| 其中：股票投资 | 782,283,185.90 | 387,580,440.03 | 347,323,074.32 | 222,622,935.23 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 802,250,711.32 | 401,451,283.68 | 372,000,657.17 | 234,603,096.43 |
| 负债合计 | 1,147,623.82 | 1,190,935.88 | 16,572,286.21 | 234,089,034.19 |
| 所有者权益合计 | 801,103,087.50 | 400,260,347.80 | 355,428,370.96 | 234,089,034.19 |
