近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.43 | -0.78 | -4.07 | -4.61 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.70 | -1.77 | -3.72 | -4.90 | -- | -- | -- |
① — ② | 1.27 | 0.99 | -0.35 | 0.29 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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袁冠群 | 2023/04/04 | 1年5月3天 | -16.36 | 袁冠群,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金。自2021年10月8日起,担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年10月22日起,担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年12月7日起,担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月16日起,担任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年4月4日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
陆靖昶 | 2023/04/20 | 1年4月17天 | -16.45 | 陆靖昶,男,中国籍,12年证券从业经历,经济学、金融学双硕士。持有中国证券投资基金业从业证书,曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司资产配置部研究员。2018年12月25日至2021年11月19日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年4月26日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月24日至2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月27日至2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年5月22日至2021年6月15日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年9月9日至2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月27日至2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年7月20日至2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年4月20日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月25日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.22 |
本期利润(万元) | -51.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 |
期末基金资产净值(万元) | 26,577.91 |
期末基金份额净值(元) | 0.8889 |