基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.59 1.84 1.68 -2.78 3.17 -- --
基准收益率②% 18.89 1.79 2.33 -1.02 4.73 -- --
① — ② 3.70 0.05 -0.65 -1.76 -1.56 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆靖昶 2023/04/20 2年7月14天 14.07 陆靖昶，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学、金融学双硕士。持有中国证券投资基金业从业证书，曾任浙商证券研究所金融工程研究员、平安资产管理有限责任公司投资经理、广发基金管理有限公司资产配置部研究员。2018年12月25日至2021年11月19日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月26日任广发养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2019年9月24日至2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年11月27日至2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年5月22日至2021年6月15日任广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2020年9月9日至2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月27日至2021年11月19日任广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月20日至2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年4月20日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2023年5月25日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
袁冠群 2023/04/04 2年8月 14.20 袁冠群，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金。自2021年10月8日起，担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月22日起，担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月7日起，担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月16日起，担任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2023年4月4日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 544.17 5.79 0.98
合计 544.17 5.79 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.40 544.17 5.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,594.75
本期利润(万元) 2,977.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2063
期末基金资产净值(万元) 9,394.15
期末基金份额净值(元) 1.1783