近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.65 | -5.69 | -4.12 | -7.57 | -11.81 | -2.01 | -- |
基准收益率②% | -2.02 | -2.80 | -3.42 | -6.10 | -11.01 | -- | -- |
① — ② | -0.63 | -2.89 | -0.70 | -1.47 | -0.80 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证主动式股票型基金指数收益率*80%+七天通知存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨志远 | 2021/10/08 | 2年10月30天 | -25.59 | 杨志远,女,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。2019年4月26日至2022年1月17日任华安养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2019年11月26日任华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月1日至2022年1月17日任华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月13日任华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月13日任九泰久慧混合型证券投资基金基金经理。2021年7月26日任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月22日任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月7日任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年3月16日任华安盈安稳健优选3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年5月19日任华安盈瑞稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
袁冠群 | 2021/10/08 | 2年10月30天 | -25.59 | 袁冠群,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金。自2021年10月8日起,担任华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年10月22日起,担任华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年12月7日起,担任华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2023年2月16日起,担任华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年4月4日任华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 18 | 18 | 19 | 7 | |
户均持有份额(万) | 0.31 | 0.33 | 0.55 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.21 |
本期利润(万元) | -0.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 3.75 |
期末基金份额净值(元) | 0.6793 |