近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 8.79 | 6.12 | 0.39 | -3.30 | -29.81 | 10.73 | -- |
基准收益率②% | 9.10 | 1.76 | 1.34 | -6.29 | -1.82 | -- | -- |
① — ② | -0.31 | 4.36 | -0.95 | 2.99 | -27.99 | -- | -- |
业绩比较基准 | MSCI金龙净总收益指数(MSCIGoldenDragonNetTotalReturnIndex) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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苏圻涵 | 2011/05/17 | 13年3月21天 | -17.82 | 苏圻涵先生,博士研究生,多年证券、基金从业经历,持有基金从业执业证书。特许金融分析师(CFA)中国注册会计师非执业会员。2004年6月加入华安基金管理有限公司,曾先后于研究发展部、战略策划部工作,担任行业研究员和产品经理职务。目前任职于全球投资部,担任基金经理职务。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年9月21日任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2018年2月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月23日至2018年2月26日任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2018年2月26日任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月16日至2019年8月30日任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2018年9月3日任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日至2019年8月30日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2019年8月30日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月31日任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 |
翁启森 | 2011/05/17 | 13年3月21天 | -17.82 | 翁启森先生,工业工程学硕士,多年证券、基金行业从业经验,具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 263 | 370 | 310 | 47 | |
户均持有份额(万) | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 22.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.29 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 2,313.71 | 92.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TSM.US | 台积电 | 0.12 | 151.62 | 6.06% | 0.99 | -- |
2308TT | 台达电 | 1.00 | 85.13 | 3.40% | 0.15 | -- |
700.HK | 腾讯控股 | 0.24 | 81.57 | 3.26% | 新晋 | -- |
317.HK | 中船防务 | 4.80 | 77.10 | 3.08% | 0.47 | -- |
883.HK | 中国海洋石油 | 3.70 | 75.64 | 3.03% | 新晋 | -- |
6239TT | 力成 | 1.50 | 61.95 | 2.48% | -0.38 | -- |
2382TT | 广达 | 0.90 | 61.69 | 2.47% | 新晋 | -- |
2454TT | 联发科 | 0.20 | 61.52 | 2.46% | 0.18 | -- |
3008TT | 大立光 | 0.10 | 60.31 | 2.41% | 0.08 | -- |
2317TT | 鸿海 | 1.20 | 56.42 | 2.26% | -0.45 | -- |
合计 | -- | 13.76 | 772.95 | 30.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.30% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2.83 |
本期利润(万元) | 3.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0858 |
期末基金资产净值(万元) | 62.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.188 |