基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -18.26 22.67 16.55 15.36 -16.47 -10.25 -18.05
基准收益率②% -11.03 14.51 2.99 2.79 -9.94 -10.65 -16.79
① — ② -7.23 8.16 13.56 12.57 -6.53 0.40 -1.26
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/06/27 3年7月5天 1.51 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘倩倩 2022/03/28 2023/09/11 1年5月14天 -19.55
谢昌旭 2020/04/15 2022/03/28 1年11月13天 11.71

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C基金总份额

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)44245501715631663454
户均持有份额(万)0.981.011.100.96
机构持有比例(%)18.8216.0525.1717.63
个人持有比例(%)81.1883.9574.8382.38

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.58 0.02 -- -5.00
制造业 17,222.98 41.43 -- -5.87
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.05
金融业 452.63 1.09 -- -6.30
科学研究和技术服务业 3,365.10 8.09 -- 6.43
卫生和社会工作 208.51 0.50 -- -0.60
合计 21,258.00 51.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 144.40 3,153.68 7.59% 1.30 --
06990 科伦博泰生物-B 6.88 2,437.19 5.86% -0.33 --
688506 百利天恒 6.22 2,008.84 4.83% 0.85 -15.55
09606 映恩生物-B 7.28 1,960.80 4.72% 新晋 --
301257 普蕊斯 28.60 1,488.34 3.58% 新晋 31.60
688271 联影医疗 11.47 1,439.86 3.46% 新晋 1.16
300765 新诺威 32.38 1,167.95 2.81% 新晋 5.06
02096 先声药业 107.30 1,160.08 2.79% -1.34 --
02162 康诺亚-B 23.65 1,141.75 2.75% -0.50 --
688266 泽璟制药-U 11.92 1,104.88 2.66% 新晋 -9.26
合计 -- 380.10 17,063.37 41.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,273.22 3.06 0.17
合计 1,273.22 3.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.90 797.98 1.92
019766 25国债01 4.70 475.24 1.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,511.39
本期利润(万元) -7,660.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2595
期末基金资产净值(万元) 31,176.56
期末基金份额净值(元) 1.1217