基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.21 -18.26 22.67 16.55 34.82 -16.47 -10.25
基准收益率②% -1.14 -11.03 14.51 2.99 7.85 -9.94 -10.65
① — ② 2.35 -7.23 8.16 13.56 26.97 -6.53 0.40
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/06/27 3年10月14天 4.09 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘倩倩 2022/03/28 2023/09/11 1年5月14天 -19.55
谢昌旭 2020/04/15 2022/03/28 1年11月13天 11.71

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C基金总份额

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34114442455017156316
户均持有份额(万)0.810.981.011.10
机构持有比例(%)9.7118.8216.0525.17
个人持有比例(%)90.2981.1883.9574.83

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.85 0.06 -- -4.74
制造业 15,178.05 38.27 -- -9.37
批发和零售业 1.21 0.00 -- -1.51
科学研究和技术服务业 5,338.33 13.46 -- 11.49
卫生和社会工作 138.07 0.35 -- -0.91
合计 20,680.51 52.14 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 6.88 2,794.36 7.05% 1.19 --
01530 三生制药 115.55 2,309.84 5.82% -1.77 --
603259 药明康德 22.43 2,200.38 5.55% 新晋 2.16
09926 康方生物 16.10 1,850.86 4.67% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 17.09 1,688.24 4.26% 1.60 7.59
688331 荣昌生物 13.07 1,683.06 4.24% 新晋 -8.11
02162 康诺亚-B 25.85 1,385.43 3.49% 0.74 --
688428 诺诚健华 50.95 1,376.53 3.47% 新晋 -7.59
002422 科伦药业 39.32 1,363.92 3.44% 新晋 -1.08
688506 百利天恒 4.52 1,255.23 3.16% -1.67 -9.64
09995 荣昌生物 8.75 740.13 1.87% 新晋 --
合计 -- 320.51 18,647.98 47.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 952.48 2.40 -0.66
合计 952.48 2.40 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 9.40 952.48 2.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,705.99
本期利润(万元) 409.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.015
期末基金资产净值(万元) 30,554.39
期末基金份额净值(元) 1.1353