基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.00 -6.05 -8.22 1.93 -10.25 -18.05 -2.72
基准收益率②% 16.60 -7.64 -9.64 -1.72 -10.65 -16.79 -11.31
① — ② -6.60 1.59 1.42 3.65 0.40 -1.26 8.59
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%＋恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2022/06/27 2年4月23天 -24.77 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裘倩倩 2022/03/28 2023/09/11 1年5月14天 -19.55
谢昌旭 2020/04/15 2022/03/28 1年11月13天 11.71

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C基金总份额

华安医疗创新混合A华安医疗创新混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)56316634547109674484
户均持有份额(万)1.100.960.931.24
机构持有比例(%)25.1717.6321.1641.35
个人持有比例(%)74.8382.3878.8458.65

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,719.36 57.13 -- 10.02
批发和零售业 1,823.98 2.76 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 11.88 0.02 -- -4.49
科学研究和技术服务业 2,529.55 3.83 -- 2.42
卫生和社会工作 2,170.13 3.29 -- 1.60
合计 44,254.90 67.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 104.79 3,353.19 5.08% 0.55 -7.52
600276 恒瑞医药 62.59 3,273.48 4.96% 0.05 -6.14
09926 康方生物 40.70 2,517.82 3.81% 新晋 --
00013 和黄医药 84.35 2,449.32 3.71% 0.99 --
600079 人福医药 108.64 2,291.22 3.47% 新晋 5.01
002773 康弘药业 106.53 2,284.00 3.46% 0.77 -4.02
06990 科伦博泰生物-B 13.43 2,227.22 3.37% 新晋 --
01801 信达生物 48.60 2,064.25 3.13% 0.88 --
688235 百济神州 10.88 1,964.23 2.98% 新晋 -13.18
300705 九典制药 73.36 1,806.76 2.74% -0.26 0.74
合计 -- 653.87 24,231.49 36.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 25.71 0.04 -0.05
合计 25.71 0.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123223 九典转02 0.16 25.71 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,356.82
本期利润(万元) 4,242.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0712
期末基金资产净值(万元) 50,186.69
期末基金份额净值(元) 0.9447