基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.55 1.06 1.07 0.76 3.13 -0.19 --
基准收益率②% 0.64 1.13 1.02 0.85 3.13 4.09 --
① — ② -0.09 -0.07 0.05 -0.09 0.00 -4.28 --
业绩比较基准 本基金的标的指数为：中债-1-5年国开行债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林唐宇 2022/11/02 1年11月29天 5.92 林唐宇，男，中国籍，8年证券从业经历，理学硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任人保资产固定收益交易员、中国人保资管管理公司债券交易员。2016年4月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2020年1月14日至2023年1月30日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年1月14日任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年9月23日至2022年12月2日任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年12月11日任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2023年1月9日任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月7日至2023年1月30日任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月5日任华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月8日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月2日任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月18日任华安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安中债1-5年国开债ETF联接A华安中债1-5年国开债ETF联接C华安中债1-5年国开债ETF联接E基金总份额

华安中债1-5年国开债ETF联接A华安中债1-5年国开债ETF联接C华安中债1-5年国开债ETF联接E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)187146131123
户均持有份额(万)1389.80947.171023.75162.87
机构持有比例(%)99.8999.9799.9899.83
个人持有比例(%)0.110.030.020.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 14,730.03 5.92 0.22
合计 14,730.03 5.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 70.30 7085.02 2.85
019727 23国债24 47.00 4803.81 1.93
019733 24国债02 18.00 1827.13 0.73
019631 20国债05 5.00 505.67 0.20
019669 22国债04 4.00 406.70 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,187.64
本期利润(万元) 1,602.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0062
期末基金资产净值(万元) 246,521.49
期末基金份额净值(元) 1.0891