基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.82 1.99 0.93 1.61 2.51 -5.95 6.11
基准收益率②% 3.47 0.75 1.17 -0.57 -0.53 -3.17 -0.32
① — ② 1.35 1.24 -0.24 2.18 3.04 -2.78 6.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2021/07/23 3年3月28天 11.63 石雨欣，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
许富强 2024/07/08 4月12天 8.17 许富强，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学经济学硕士，具有基金从业资格。2011年7月加入融通基金管理有限公司，任固定收益部研究员、投资经理，融通通鑫灵活配置混合、融通增祥债券、融通通优债券、融通可转债债券（由原融通标普中国可转债指数基金转型而来）、融通通安债券、融通通宸债券、融通通穗债券基金的基金经理。2018年5月18日至2023年8月5日任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日任融通通安债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2022年7月15日任融通通宸债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2018年12月5日任融通通穗债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年8月28日任融通通优债券型证券投资基金基金经理。2018年5月18日至2019年7月11日任融通增祥债券型证券投资基金基金经理。2019年7月11日至2022年5月13日任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月8日至2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年5月7日至2022年6月14日任融通中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日至2023年8月5日任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月27日至2023年8月5日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月加入华安基金管理有限公司，任基金投资部基金经理。2024年7月8日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
陆奔 2021/07/21 3年3月30天 11.63 陆奔，男，中国籍，13年证券从业经历，北大CCER经济学硕士。2011年7月应届毕业加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。自2018年9月25日起，担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日至2019年1月15日，担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月15日起至2020年2月21日，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月23日起，担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月22日起，担任华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日至2024年8月21日，担任华安添福18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日起，担任华安添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月18日起，担任华安睿信优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙丽娜 2021/07/21 2023/03/27 1年8月6天 1.65

华安添祥6个月持有混合A华安添祥6个月持有混合C基金总份额

华安添祥6个月持有混合A华安添祥6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2609363545095994
户均持有份额(万)7.529.269.8210.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 43.20 0.23 -- -2.25
制造业 5,370.14 28.39 -- -18.72
交通运输、仓储和邮政业 168.36 0.89 -- -2.23
住宿和餐饮业 204.58 1.08 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 373.14 1.97 -- -2.54
房地产业 50.60 0.27 -- -2.97
租赁和商务服务业 198.00 1.05 -- -0.44
水利、环境和公共设施管理业 240.89 1.27 -- 0.27
合计 6,648.91 35.15 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300733 西菱动力 100.00 1,137.00 6.01% -0.03 -2.57
601567 三星医疗 21.00 732.69 3.87% -1.89 -5.02
02273 固生堂 15.46 628.77 3.32% 0.72 --
300320 海达股份 62.97 608.92 3.22% 0.70 8.90
002180 纳思达 15.00 454.95 2.40% -0.95 -4.46
000768 中航西飞 13.67 377.29 1.99% 0.38 -5.53
300413 芒果超媒 12.78 336.37 1.78% 0.14 12.36
603324 盛剑环境 10.01 253.25 1.34% 新晋 22.73
600754 锦江酒店 6.53 204.58 1.08% 新晋 -4.86
301102 兆讯传媒 18.00 198.00 1.05% 新晋 8.74
合计 -- 275.42 4,931.82 26.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,354.69 44.16 2.52
其中：政策性金融债 1,011.18 5.35 0.41
可转换债券 887.12 4.69 --
同业存单 981.87 5.19 --
合计 10,223.68 54.04 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2228018 22邮储银行二级02 10.00 1104.47 5.84
242380023 23徽商银行永续债01 10.00 1081.19 5.72
2228003 22兴业银行二级01 10.00 1048.88 5.54
232380034 23厦门国际二级资本债02 10.00 1047.03 5.53
092280069 22华夏银行二级资本债01 10.00 1022.81 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46.19
本期利润(万元) 825.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0456
期末基金资产净值(万元) 18,908.08
期末基金份额净值(元) 1.088