基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 15.89 6.52 -3.45 -7.29 -- -- --
基准收益率②% 5.90 2.77 -1.26 -0.65 -- -- --
① — ② 9.99 3.75 -2.19 -6.64 -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×30%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙澍 2024/01/26 1年10月9天 43.83 孙澍，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2025年9月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任华安国企机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C基金总份额

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)10610757--
户均持有份额(万)4.104.392.53--
机构持有比例(%)66.0761.230.00--
个人持有比例(%)33.9338.77100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 95.56 6.20 -- 0.69
制造业 528.45 34.30 -- -12.22
金融业 689.65 44.76 -- 38.25
房地产业 76.07 4.94 -- 3.06
合计 1,389.73 90.20 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601881 中国银河 6.19 110.00 7.14% 0.26 -10.26
601319 中国人保 13.59 105.87 6.87% -2.16 -1.77
601601 中国太保 3.00 105.36 6.84% -1.59 -1.52
600150 中国船舶 2.98 103.11 6.69% -0.44 -5.85
002532 天山铝业 8.41 97.47 6.33% 0.29 0.80
000807 云铝股份 4.51 92.91 6.03% 0.70 14.91
601600 中国铝业 10.00 82.40 5.35% 新晋 10.29
601688 华泰证券 3.73 81.20 5.27% 0.29 -3.77
601899 紫金矿业 2.74 80.67 5.24% -0.90 -1.84
600030 中信证券 2.58 77.14 5.01% 新晋 -7.70
合计 -- 57.73 936.13 60.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 59.43
本期利润(万元) 81.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1921
期末基金资产净值(万元) 555.80
期末基金份额净值(元) 1.379