基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 8.72 15.89 6.52 -3.45 -- -- --
基准收益率②% 2.56 5.90 2.77 -1.26 -- -- --
① — ② 6.16 9.99 3.75 -2.19 -- -- --
业绩比较基准 中证国新央企综合指数收益率×40%+中证地方国有企业综合指数收益率×30%+中证香港内地国有企业指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙澍 2024/01/26 2年7天 55.63 孙澍，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。2022年3月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2025年9月1日任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任华安红利精选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月26日任华安国企机遇混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C基金总份额

华安国企机遇混合A华安国企机遇混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)10610757--
户均持有份额(万)4.104.392.53--
机构持有比例(%)66.0761.230.00--
个人持有比例(%)33.9338.77100.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 484.19 28.01 -- -19.29
交通运输、仓储和邮政业 185.54 10.73 -- 7.98
金融业 847.34 49.02 -- 41.63
租赁和商务服务业 76.80 4.44 -- 2.76
合计 1,593.87 92.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 2.95 123.63 7.15% 0.31 7.62
600150 中国船舶 3.66 121.73 7.04% 0.35 -0.12
601319 中国人保 13.37 119.66 6.92% 0.05 0.56
601881 中国银河 7.47 117.43 6.79% -0.35 -5.75
000333 美的集团 1.27 99.25 5.74% 新晋 -1.14
601688 华泰证券 3.99 94.12 5.45% 0.18 -2.83
601628 中国人寿 2.05 93.28 5.40% 新晋 7.66
600029 南方航空 11.21 89.79 5.19% 新晋 -6.93
600030 中信证券 3.08 88.43 5.12% 0.11 -3.09
601555 东吴证券 9.43 85.44 4.94% 新晋 4.60
合计 -- 58.48 1,032.76 59.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 71.91
本期利润(万元) 48.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1079
期末基金资产净值(万元) 660.68
期末基金份额净值(元) 1.4992