基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.60 -9.77 29.81 10.30 35.99 -10.67 --
基准收益率②% -2.50 -1.39 14.61 1.65 17.56 12.68 --
① — ② 5.10 -8.38 15.20 8.65 18.43 -23.35 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2023/03/03 3年2月9天 41.63 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C基金总份额

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)396523582696
户均持有份额(万)0.610.720.800.83
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 341.94 3.14 -- -1.66
制造业 5,466.15 50.23 -- 2.59
批发和零售业 1.21 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 1,015.69 9.33 -- 7.29
信息传输、软件和信息技术服务业 112.28 1.03 -- -3.57
金融业 208.95 1.92 -- -4.84
科学研究和技术服务业 707.58 6.50 -- 4.53
合计 7,853.80 72.16 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 1.93 783.88 7.20% 2.83 --
603259 药明康德 5.93 581.73 5.35% 新晋 2.16
601872 招商轮船 31.41 513.87 4.72% 新晋 -3.79
600026 中远海能 22.81 501.82 4.61% 新晋 -7.27
002043 兔宝宝 18.45 283.39 2.60% 新晋 14.02
300308 中际旭创 0.49 279.01 2.56% 新晋 28.01
301338 凯格精机 1.65 278.73 2.56% 新晋 25.15
688048 长光华芯 1.26 260.12 2.39% 新晋 80.85
600309 万华化学 2.99 237.56 2.18% 新晋 -6.31
600487 亨通光电 4.30 226.44 2.08% 新晋 33.83
合计 -- 91.22 3,946.55 36.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26.88
本期利润(万元) 10.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.049
期末基金资产净值(万元) 189.05
期末基金份额净值(元) 1.0436