基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.29 -5.51 -4.14 -4.03 -- -- --
基准收益率②% 12.38 -0.17 0.90 -5.01 -- -- --
① — ② -5.09 -5.34 -5.04 0.98 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2023/03/03 1年8月18天 -21.06 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C基金总份额

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)6968411230--
户均持有份额(万)0.830.860.74--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,546.66 54.55 -- 7.44
批发和零售业 2,229.28 2.45 -- 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 1,049.26 1.16 -- -3.35
金融业 2,934.24 3.23 -- -3.01
租赁和商务服务业 942.38 1.04 -- -0.45
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 972.16 1.07 -- -0.62
文化、体育和娱乐业 923.14 1.02 -- -0.64
合计 58,598.07 64.52 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 84.46 4,417.30 4.86% 0.48 -0.16
002422 科伦药业 119.08 3,810.60 4.20% 0.69 -1.65
002773 康弘药业 177.48 3,805.08 4.19% 1.58 -0.96
300750 宁德时代 13.84 3,486.16 3.84% 新晋 6.94
000333 美的集团 45.46 3,457.69 3.81% 新晋 -4.89
300274 阳光电源 29.74 2,961.11 3.26% 新晋 -12.12
688235 百济神州 15.18 2,739.64 3.02% 新晋 -7.77
01801 信达生物 60.80 2,582.44 2.84% 0.90 --
300705 九典制药 104.37 2,570.53 2.83% -0.18 3.02
00013 和黄医药 88.15 2,559.67 2.82% 新晋 --
合计 -- 738.56 32,390.22 35.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -29.40
本期利润(万元) 28.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0492
期末基金资产净值(万元) 438.19
期末基金份额净值(元) 0.8137