基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 29.81 10.30 5.25 -8.07 -10.67 -- --
基准收益率②% 14.61 1.65 2.34 -0.57 12.68 -- --
① — ② 15.20 8.65 2.91 -7.50 -23.35 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率×20%＋中债综合全价指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘潇 2023/03/03 2年9月1天 0.35 刘潇，女，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任平安资产管理有限责任公司投资研究部研究员、中银基金管理有限公司基金经理，2021年11月加入华安基金，2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员。具备基金从业资格。2018年6月13日至2021年11月4日，担任中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月13日至2021年11月4日，担任中银创新医疗混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月27日至2021年11月4日，担任中银大健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日任华安匠心甄选混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任华安健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C基金总份额

华安匠心甄选混合A华安匠心甄选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)523582696841
户均持有份额(万)0.720.800.830.86
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 127.28 0.59 -- -4.92
制造业 13,457.48 62.40 -- 15.88
批发和零售业 1.23 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 366.97 1.70 -- -5.09
金融业 107.81 0.50 -- -6.01
科学研究和技术服务业 1.73 0.01 -- -1.69
合计 14,062.50 65.21 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01530 三生制药 35.35 968.22 4.49% 0.01 --
06990 科伦博泰生物-B 1.93 905.69 4.20% 0.59 --
02096 先声药业 76.30 877.72 4.07% 新晋 --
01801 信达生物 8.05 708.49 3.29% -0.33 --
01548 金斯瑞生物科技 45.80 699.14 3.24% -2.17 --
688331 荣昌生物 4.31 503.30 2.33% 新晋 -7.52
688629 华丰科技 4.64 456.26 2.12% 新晋 0.44
300003 乐普医疗 26.02 455.87 2.11% 新晋 -13.05
000661 长春高新 3.45 448.50 2.08% 新晋 -10.77
02162 康诺亚-B 6.10 413.51 1.92% 新晋 --
合计 -- 211.95 6,436.70 29.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.03
本期利润(万元) 93.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2683
期末基金资产净值(万元) 330.96
期末基金份额净值(元) 1.1273