基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.01 -9.21 -10.52 -0.07 -12.23 -29.91 -6.76
基准收益率②% 12.95 -2.40 1.57 -4.95 -7.96 -17.15 0.07
① — ② -5.94 -6.81 -12.09 4.88 -4.27 -12.76 -6.83
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2022/03/28 2年7月23天 -35.68 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢昌旭 2018/10/31 2022/03/28 3年4月27天 135.11
谢振东 2018/10/31 2019/11/08 1年7天 66.71
杨鑫鑫 2015/04/09 2018/10/31 3年6月22天 -13.50

华安新丝路主题股票A华安新丝路主题股票C基金总份额

华安新丝路主题股票A华安新丝路主题股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)43505467955072155470
户均持有份额(万)0.830.790.760.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.50
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,591.69 71.12 -- 10.49
信息传输、软件和信息技术服务业 4,434.52 9.68 -- 3.86
房地产业 34.58 0.08 -- -3.16
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
水利、环境和公共设施管理业 41.52 0.09 -- -0.95
合计 37,103.26 80.97 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600312 平高电气 152.91 3,203.40 6.99% 2.94 -7.27
300001 特锐德 145.04 3,190.88 6.96% 0.64 3.56
600522 中天科技 191.30 2,963.24 6.47% 新晋 7.33
000400 许继电气 83.71 2,861.90 6.25% -0.93 -9.80
600487 亨通光电 135.11 2,284.71 4.99% 1.24 3.06
300274 阳光电源 22.64 2,254.49 4.92% 新晋 -10.06
300750 宁德时代 8.78 2,212.10 4.83% 新晋 7.42
601179 中国西电 218.18 1,900.35 4.15% 0.96 1.92
301261 恒工精密 45.59 1,848.48 4.03% -0.06 9.29
002028 思源电气 23.59 1,743.30 3.80% 新晋 2.32
合计 -- 1,026.85 24,462.85 53.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,748.30
本期利润(万元) 2,968.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0836
期末基金资产净值(万元) 45,686.21
期末基金份额净值(元) 1.298