基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.23 1.24 1.85 -8.17 -20.16 -12.23 -29.91
基准收益率②% 15.27 1.20 -0.50 -0.62 11.27 -7.96 -17.15
① — ② 12.96 0.04 2.35 -7.55 -31.43 -4.27 -12.76
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王春 2022/03/28 3年8月8天 -25.13 王春，男，中国籍，24年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士。曾任德恒证券有限责任公司研究员；兴业证券股份有限公司研发中心投资策略部主管、研究所市场研究部主管；平安资产管理有限责任公司权益投资部投资经理兼权益投资部研究主管；汇丰晋信基金管理有限公司高级基金经理、首席策略分析师及策略与金融工程总监。2015年5月加入华安基金管理有限公司。自2007年4月9日至2009年9月1日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2012年7月21日至2015年5月23日，担任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2015年5月23日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月28日起，担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年3月14日，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2023年10月23日，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日，担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日，担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日起至2023年11月28日，担任华安金享混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月28日起，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日，担任华安新能源主题混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月3日起，担任华安产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日至2025年11月10日，担任华安品质领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢昌旭 2018/10/31 2022/03/28 3年4月27天 135.11
谢振东 2018/10/31 2019/11/08 1年7天 66.71
杨鑫鑫 2015/04/09 2018/10/31 3年6月22天 -13.50

华安新丝路主题股票A华安新丝路主题股票C基金总份额

华安新丝路主题股票A华安新丝路主题股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)37311399314350546795
户均持有份额(万)0.840.840.830.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,848.35 54.03 -- -3.97
建筑业 0.25 0.00 -- -1.88
批发和零售业 23.13 0.05 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 15,597.81 33.92 -- 25.49
金融业 792.11 1.72 -- -7.54
水利、环境和公共设施管理业 0.36 0.00 -- -1.16
合计 41,262.01 89.72 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 9.41 3,782.82 8.23% 3.04 -1.03
002602 世纪华通 159.26 3,298.27 7.17% 1.47 -6.29
002517 恺英网络 113.04 3,174.16 6.90% 1.07 -10.96
603799 华友钴业 42.24 2,783.62 6.05% 3.59 1.24
300274 阳光电源 11.56 1,872.49 4.07% 新晋 -11.08
002028 思源电气 13.59 1,481.58 3.22% 新晋 10.18
002475 立讯精密 22.41 1,449.70 3.15% 新晋 -5.35
601100 恒立液压 13.48 1,290.98 2.81% 新晋 15.74
603298 杭叉集团 40.86 1,173.91 2.55% 新晋 -3.91
600761 安徽合力 53.06 1,163.67 2.53% 新晋 -2.34
合计 -- 478.91 21,471.20 46.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,561.28
本期利润(万元) 10,487.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.344
期末基金资产净值(万元) 45,766.93
期末基金份额净值(元) 1.576