近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.7249元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | -7.15(排名:7670/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 陆秋渊 盛骅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.34 | -1.03 | 0.82 | -1.47 | 24.27 | -16.50 | -10.97 | -22.95 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -6.78 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -2.89 | -2.28 | -1.25 | 1.04 | 17.40 | -14.38 | -12.72 | -16.17 |
| ① — ③ | -1.68 | -2.63 | -1.31 | -1.61 | 17.95 | -6.79 | -3.56 | -- |
| 同类排名 | 5221/8381 | 6166/8296 | 4411/8141 | 5214/8278 | 617/7817 | 4667/6969 | 3503/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.17 | 7.01 | -9.21 | -10.52 | -20.16 | -12.23 | -29.91 |
| 基准收益率②% | -0.62 | 12.95 | -2.40 | 1.57 | 11.27 | -7.96 | -17.15 |
| ① — ② | -7.55 | -5.94 | -6.81 | -12.09 | -31.43 | -4.27 | -12.76 |
| 业绩比较基准 | 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王春 | 2022/03/28 | 3年18天 | -40.11 | 王春，男，中国籍，22年证券从业经历，南京大学理学学士；复旦大学管理学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限。历任德恒证券有限责任公司研究员、兴业证券股份有限公司投资策略部经理、平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管。2007年4月9日至2009年9月1日、2012年7月21日至2015年5月23日任汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2015年5月23日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2015年10月28日任华安宏利混合型证券投资基金基金经理。2015年11月26日至2018年5月24日任华安安益保本混合型证券投资基金基金经理。2018年2月26日至2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月24日至2018年5月28日任华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2023年11月28日任华安金享混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年7月17日任华安新能源主题混合型证券投资基金基金经理。2022年8月3日任华安产业趋势混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任华安品质领先混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39931 | 43505 | 46795 | 50721 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16,375.25 | 40.53 | -- | -18.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.03 | 0.72 | -- | -3.16 |
| 建筑业 | 593.22 | 1.47 | -- | -0.70 |
| 批发和零售业 | 79.36 | 0.20 | -- | -2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.12 | 0.01 | -- | -2.88 |
| 住宿和餐饮业 | 40.20 | 0.10 | -- | -0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,657.78 | 28.85 | -- | 22.17 |
| 金融业 | 914.74 | 2.26 | -- | -8.03 |
| 房地产业 | 161.18 | 0.40 | -- | -2.21 |
| 租赁和商务服务业 | 267.15 | 0.66 | -- | -1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 243.66 | 0.60 | -- | -1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -1.11 |
| 教育 | 305.38 | 0.76 | -- | -0.01 |
| 卫生和社会工作 | 529.86 | 1.31 | -- | -1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,226.85 | 5.51 | -- | 3.24 |
| 合计 | 33,688.12 | 83.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 12.71 | 3,381.39 | 8.37% | 3.54 | -14.59 |
| 002230 | 科大讯飞 | 40.51 | 1,957.44 | 4.84% | 新晋 | -12.77 |
| 600312 | 平高电气 | 57.15 | 1,097.22 | 2.72% | -4.27 | 8.22 |
| 600406 | 国电南瑞 | 42.76 | 1,078.41 | 2.67% | 新晋 | 3.67 |
| 000400 | 许继电气 | 38.08 | 1,048.23 | 2.59% | -3.66 | -6.83 |
| 603039 | 泛微网络 | 21.02 | 1,029.98 | 2.55% | 新晋 | -12.74 |
| 601179 | 中国西电 | 131.54 | 998.39 | 2.47% | -1.68 | -6.28 |
| 301171 | 易点天下 | 34.69 | 977.91 | 2.42% | 新晋 | -18.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.47 | 965.68 | 2.39% | 新晋 | -15.94 |
| 688111 | 金山办公 | 3.29 | 942.39 | 2.33% | 新晋 | -14.09 |
| 合计 | -- | 383.22 | 13,477.04 | 33.35% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华安核心优选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (040011)华安核心混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为混合型基金，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%－95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%－40%，基金保留现金或到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,104.04 |
| 本期利润(万元) | -3,631.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,206.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.192 |
