近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.22 | 1.62 | 0.74 | -7.07 | 2.18 | -9.90 | -- |
基准收益率②% | 0.19 | 1.39 | -0.62 | -0.85 | -0.42 | -- | -- |
① — ② | 0.03 | 0.23 | 1.36 | -6.22 | 2.60 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
朱才敏 | 2022/06/14 | 2年2月23天 | -11.22 | 朱才敏,女,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入华安基金管理有限公司。历任金融工程部风险管理员、产品经理,固定收益部研究员、基金经理助理。2014年11月20日至2022年2月7日任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月20日至2017年7月31日任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年5月19日任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月23日任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月25日任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月26日任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月15日至2020年11月5日任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月23日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2022年2月7日任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月21日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月8日至2023年3月23日任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月13日任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年1月30日任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月28日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
李欣 | 2022/06/14 | 2年2月23天 | -11.22 | 李欣先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在台达电子工业股份有限公司任产品研发工程师,华泰联合证券有限责任公司任研究员。2012年5月加入华安基金管理有限公司,任研究员。2015年7月9日任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月17日至2019年11月8日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年6月11日任华安中小盘成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月12日任华安低碳生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月8日任华安科技动力混合型证券投资基金基金经理。2020年3月6日任华安科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任华安汇宏精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月14日任华安智联混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 47 | 36 | 57 | 12 | |
户均持有份额(万) | 0.73 | 0.49 | 0.39 | 0.08 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 8,449.33 | 37.72 | -- | -8.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.23 | 0.31 | -- | -3.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282.86 | 5.73 | -- | 1.78 |
科学研究和技术服务业 | 42.93 | 0.19 | -- | -1.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.29 | 0.00 | -- | -0.58 |
卫生和社会工作 | 46.03 | 0.21 | -- | -1.09 |
合计 | 9,890.67 | 44.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 26.15 | 716.51 | 3.20% | 0.63 | -7.70 |
002463 | 沪电股份 | 18.84 | 687.70 | 3.07% | 1.37 | 2.16 |
002371 | 北方华创 | 1.92 | 614.19 | 2.74% | -0.90 | -7.75 |
002475 | 立讯精密 | 13.46 | 529.11 | 2.36% | 新晋 | 3.90 |
688256 | 寒武纪 | 2.64 | 523.71 | 2.34% | -0.16 | -6.44 |
002938 | 鹏鼎控股 | 12.84 | 510.52 | 2.28% | 新晋 | -1.02 |
300308 | 中际旭创 | 3.31 | 456.38 | 2.04% | 新晋 | -9.83 |
688036 | 传音控股 | 5.39 | 412.68 | 1.84% | 0.50 | 7.56 |
688008 | 澜起科技 | 7.01 | 400.49 | 1.79% | 新晋 | -2.87 |
688700 | 东威科技 | 14.89 | 390.19 | 1.74% | 新晋 | -17.69 |
合计 | -- | 106.45 | 5,241.48 | 23.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 720.58 | 3.22 | -0.59 |
金融债券 | 2,919.61 | 13.03 | -13.03 |
企业债券 | 7,171.73 | 32.01 | 2.15 |
可转换债券 | 34.46 | 0.15 | 0.01 |
合计 | 10,846.38 | 48.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
2120107 | 21浙商银行永续债 | 10.00 | 1061.45 | 4.74 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 10.00 | 1039.47 | 4.64 |
155510 | 19恒健01 | 10.00 | 1029.41 | 4.60 |
137571 | 22鲁资07 | 10.00 | 1028.81 | 4.59 |
137535 | 22能建01 | 10.00 | 1026.96 | 4.58 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -0.21 |
本期利润(万元) | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 |
期末基金资产净值(万元) | 34.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.0091 |