基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.12 5.22 15.06 11.45 39.47 1.84 -16.11
基准收益率②% -0.99 0.02 8.70 1.14 9.05 9.47 -4.15
① — ② -6.13 5.20 6.36 10.31 30.42 -7.63 -11.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒灏 2018/12/03 7年5月8天 20.91 舒灏，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日，担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月12日起，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月3日起，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月28日至2022年3月7日，担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日起至2023年7月11日，担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2021年6月5日，担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月16日至2023年1月18日，担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日至2025年2月21日，担任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C基金总份额

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)7517551151606712
户均持有份额(万)0.851.970.330.30
机构持有比例(%)85.9383.8718.7525.70
个人持有比例(%)14.0716.1381.2574.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16.25 0.05 -- -4.75
制造业 29,827.18 83.00 -- 35.36
科学研究和技术服务业 3.30 0.01 -- -1.96
合计 29,846.73 83.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 52.61 2,528.44 7.04% 1.93 -1.94
002025 航天电器 25.90 1,628.33 4.53% 新晋 0.09
300395 菲利华 17.17 1,569.34 4.37% -1.68 29.84
000768 中航西飞 53.20 1,311.91 3.65% 新晋 1.35
603678 火炬电子 38.32 1,302.10 3.62% -0.93 6.63
600760 中航沈飞 25.35 1,244.88 3.46% -2.36 1.22
600391 航发科技 30.94 1,218.73 3.39% 新晋 8.67
600372 中航机载 91.72 1,192.34 3.32% 新晋 5.51
600316 洪都航空 25.58 1,012.46 2.82% 新晋 -4.96
600862 中航高科 46.47 991.21 2.76% 新晋 -0.73
合计 -- 407.26 13,999.74 38.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,424.21
本期利润(万元) -407.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1015
期末基金资产净值(万元) 10,632.28
期末基金份额净值(元) 2.583