近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.52 | -9.24 | -3.26 | -9.84 | -16.11 | -17.76 | 15.46 |
基准收益率②% | -1.11 | 1.45 | -2.78 | -2.14 | -4.15 | -10.41 | 1.51 |
① — ② | 2.63 | -10.69 | -0.48 | -7.70 | -11.96 | -7.35 | 13.95 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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舒灏 | 2018/12/03 | 5年9月4天 | -33.77 | 舒灏,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金,历任投资研究部研究员,基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 6712 | 7463 | 8645 | 8111 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.67 | 0.78 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 25.70 | 66.54 | 71.94 | 83.83 | |
个人持有比例(%) | 74.31 | 33.46 | 28.06 | 16.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,745.60 | 89.59 | -- | 43.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 275.71 | 1.94 | -- | -2.01 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.41 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 13,021.72 | 91.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002179 | 中航光电 | 27.50 | 1,046.30 | 7.35% | 0.37 | 0.67 |
300114 | 中航电测 | 19.46 | 880.57 | 6.19% | -0.71 | -10.64 |
000768 | 中航西飞 | 36.39 | 874.45 | 6.15% | 0.90 | -4.87 |
600760 | 中航沈飞 | 20.99 | 841.61 | 5.92% | 1.00 | -3.06 |
688122 | 西部超导 | 21.44 | 821.63 | 5.78% | 0.72 | -4.72 |
600893 | 航发动力 | 22.04 | 805.56 | 5.66% | 新晋 | -9.23 |
300855 | 图南股份 | 27.54 | 728.04 | 5.12% | 0.42 | -13.80 |
600150 | 中国船舶 | 17.57 | 715.40 | 5.03% | 新晋 | -11.40 |
600435 | 北方导航 | 81.52 | 702.70 | 4.94% | 新晋 | -7.28 |
688543 | 国科军工 | 14.76 | 606.17 | 4.26% | -0.28 | -11.48 |
合计 | -- | 289.21 | 8,022.43 | 56.40% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -82.51 |
本期利润(万元) | 61.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0278 |
期末基金资产净值(万元) | 3,601.38 |
期末基金份额净值(元) | 1.804 |