基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.52 -9.24 -3.26 -9.84 -16.11 -17.76 15.46
基准收益率②% -1.11 1.45 -2.78 -2.14 -4.15 -10.41 1.51
① — ② 2.63 -10.69 -0.48 -7.70 -11.96 -7.35 13.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
舒灏 2018/12/03 5年9月4天 -33.77 舒灏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011年6月加入华安基金，历任投资研究部研究员，基金投资部基金经理助理。2018年7月2日至2019年6月28日任华安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月3日任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2022年3月7日任华安稳健回报混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日至2023年7月11日任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月11日任华安安利混合型证券投资基金基金经理。2021年6月4日任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日至2023年1月18日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C基金总份额

华安大安全主题混合A华安大安全主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6712746386458111
户均持有份额(万)0.300.670.781.14
机构持有比例(%)25.7066.5471.9483.83
个人持有比例(%)74.3133.4628.0616.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,745.60 89.59 -- 43.83
信息传输、软件和信息技术服务业 275.71 1.94 -- -2.01
水利、环境和公共设施管理业 0.41 0.00 -- -0.58
合计 13,021.72 91.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 27.50 1,046.30 7.35% 0.37 0.67
300114 中航电测 19.46 880.57 6.19% -0.71 -10.64
000768 中航西飞 36.39 874.45 6.15% 0.90 -4.87
600760 中航沈飞 20.99 841.61 5.92% 1.00 -3.06
688122 西部超导 21.44 821.63 5.78% 0.72 -4.72
600893 航发动力 22.04 805.56 5.66% 新晋 -9.23
300855 图南股份 27.54 728.04 5.12% 0.42 -13.80
600150 中国船舶 17.57 715.40 5.03% 新晋 -11.40
600435 北方导航 81.52 702.70 4.94% 新晋 -7.28
688543 国科军工 14.76 606.17 4.26% -0.28 -11.48
合计 -- 289.21 8,022.43 56.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -82.51
本期利润(万元) 61.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 3,601.38
期末基金份额净值(元) 1.804