基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.44 1.01 1.11 0.77 3.34 2.32 3.73
基准收益率②% 0.27 0.99 1.25 0.78 2.01 0.60 2.04
① — ② 0.17 0.02 -0.14 -0.01 1.33 1.72 1.69
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 104.017 中 393/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.432 偏高 738/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.689 中 395/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 16.634 偏高 123/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 51,018,937,309,696,099,999,999.000 中 439/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑如熙 2018/03/06 6年8月14天 27.25 郑如熙，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员，任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安安悦债券A华安安悦债券C基金总份额

华安安悦债券A华安安悦债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)121127114117
户均持有份额(万)1400.401334.241486.361533.72
机构持有比例(%)99.9699.9699.9799.97
个人持有比例(%)0.040.040.040.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,026.12 4.57 3.28
金融债券 50,167.60 28.57 14.46
其中：政策性金融债 32,836.74 18.70 7.47
企业债券 55,548.91 31.63 -18.32
短期融资券 17,033.21 9.70 7.98
中期票据 79,232.83 45.12 -1.63
其他债券 5,629.64 3.21 1.32
合计 215,638.31 122.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230303 23进出03 160.00 16403.13 9.34
230405 23农发05 120.00 12261.48 6.98
188961 21国药03 100.00 10240.85 5.83
102000225 20北控水务MTN001A 90.00 9221.29 5.25
102281109 22沪华谊MTN001 90.00 9133.89 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,494.76
本期利润(万元) 761.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 175,612.92
期末基金份额净值(元) 1.0364