基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.67 1.24 1.64 0.87 3.24 0.17 2.82
基准收益率②% 0.68 0.67 0.67 0.68 2.70 2.70 2.70
① — ② -0.01 0.57 0.97 0.19 0.54 -2.53 0.12
业绩比较基准 同期一年期定期存款收益率（税后）+1.2%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 206/1005 -- 偏低 54/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 120/1005 -- 偏低 54/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 211/1005 -- 偏低 58/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 901/1005 -- 偏低 386/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 低 943/1005 -- 低 406/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
石雨欣 2023/05/17 1年6月2天 5.20 石雨欣，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾在联合资信评估有限公司任高级分析师、信用评级委员会委员，2008年1月加入华安基金管理有限公司，任信用分析研究、投资组合管理投资助理。2015年7月17日至2017年6月26日任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月17日任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2018年8月9日任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日任华安聚利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2022年12月7日任华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2016年12月9日至2024年1月11日任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月10日至2018年9月19日任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2018年2月9日至2018年6月25日任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日任华安安康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月6日至2022年2月7日任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日至2023年2月25日任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月17日任华安年年红定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任华安添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周益鸣 2018/06/08 2023/05/17 4年11月9天 27.54
郑可成 2014/08/30 2019/12/10 5年3月11天 38.34
苏玉平 2013/11/14 2017/06/26 3年7月12天 30.48
张晟刚 2013/11/14 2014/08/30 9月16天 8.60

华安年年红定开债券A华安年年红定开债券C基金总份额

华安年年红定开债券A华安年年红定开债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2768276637213718
户均持有份额(万)3.463.463.773.77
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
中期票据 11,456.81 59.16 -20.54
同业存单 2,955.79 15.26 --
合计 14,412.60 74.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415309 24民生银行CD309 20.00 1967.53 10.16
102380133 23贾汪城投MTN001 10.00 1102.91 5.70
102200229 22金阳投资MTN001 10.00 1057.20 5.46
102100891 21汉江国资MTN002 10.00 1051.72 5.43
102282389 22鄂联投MTN004 10.00 1047.35 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100.13
本期利润(万元) 73.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0073
期末基金资产净值(万元) 12,641.95
期末基金份额净值(元) 1.052