近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0424元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:1283/2428) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-11 | 资产净值(亿元)： | 52.53(2024-12-30) | 基金经理： | 郑如熙 马晓璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.49 | 0.32 | 1.10 | 0.30 | 2.19 | -- | -- | 4.24 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.52 | -- | -- | 8.84 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.32 | 1.96 | 0.33 | 3.26 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.76 | 0.31 | -1.68 | 0.06 | -3.33 | -- | -- | -4.60 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.00 | -0.86 | -0.04 | -1.08 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1373/2462 | 1083/2431 | 2030/2354 | 1283/2428 | 1800/2183 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.32 | 0.95 | 1.50 | 3.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.24 | 0.73 | 1.42 | 1.61 | 6.12 | -- | -- |
| ① — ② | -1.45 | -0.41 | -0.47 | -0.11 | -2.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%+人民币活期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马晓璇 | 2023/12/12 | 1年4月 | 4.24 | 马晓璇，女，中国籍，11年证券从业经历，本科，学士。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司财务咨询经理，2013年11月加入华安基金，历任固定收益部分析师、专户固收部投资经理。2018年9月3日起至2018年9月18日，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日，担任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月3日至2019年12月31日，担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月18日至2022年5月16日，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年2月25日，担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月25日起，担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日起至2020年10月26日，担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年11月13日起至2023年1月9日，担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月10日至2022年5月16日，担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起，担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年5月6日起，担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日至2023年9月18日，担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任华安众悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起，担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 郑如熙 | 2023/12/12 | 1年4月 | 4.24 | 郑如熙，男，中国籍，19年证券从业经历，复旦大学硕士。历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人，2017年5月加入华安基金，历任固定收益部研究员，任固定收益部助理总监。2017年7月3日任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2021年8月16日任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月26日至2018年5月26日任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任华安鼎益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日至2019年11月6日任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华安添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月6日至2022年2月7日任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月10日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月7日华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日任华安添荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月16日任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月30日任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 256626 | 657 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 15.31 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,037.13 | 1.27 | 0.59 |
| 金融债券 | 143,177.96 | 25.89 | 12.18 |
| 其中：政策性金融债 | 25,693.46 | 4.65 | -8.70 |
| 企业债券 | 20,487.66 | 3.70 | -2.92 |
| 短期融资券 | 42,379.74 | 7.66 | -16.38 |
| 中期票据 | 283,756.94 | 51.30 | -10.41 |
| 同业存单 | 4,982.88 | 0.90 | -- |
| 合计 | 501,822.31 | 90.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 170.00 | 17701.91 | 3.20 |
| 092000016 | 20东方资本债01 | 150.00 | 15447.33 | 2.79 |
| 2120047 | 21宁波银行二级01 | 100.00 | 10520.43 | 1.90 |
| 102280793 | 22中交二公MTN001 | 100.00 | 10293.36 | 1.86 |
| 092000013 | 20信达二级资本债01 | 100.00 | 10282.42 | 1.86 |
| 基金名称 | 华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019806)华安月月鑫30天持有债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,937.21 |
| 本期利润(万元) | 2,714.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 525,282.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0393 |
