近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.6996元 | 日增长率%： | -1.46 | 今年以来收益率%： | 0.99(排名:2403/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.714元 | 日涨幅%： | 2.69 | 折溢价率%： | 0.85 | 交易日期： | 04-17 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-09-12 | 资产净值(亿元)： | 0.91(2024-12-30) | 基金经理： | 金拓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.94 | 0.44 | -3.62 | 0.99 | 2.27 | -19.66 | -34.54 | 69.96 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | 8.42 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -8.47 | -0.63 | -4.08 | 3.23 | -4.31 | -16.22 | -37.08 | 61.54 |
| ① — ③ | -6.18 | 0.30 | -2.97 | 1.45 | -3.56 | -9.19 | -26.32 | -- |
| 同类排名 | 7308/8482 | 3610/8371 | 5621/8213 | 2403/8351 | 4714/7892 | 5080/7040 | 5614/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.73 | 5.61 | -3.62 | -4.38 | -5.33 | -16.29 | -26.17 |
| 基准收益率②% | 0.14 | 8.23 | -0.60 | 2.17 | 10.07 | -5.33 | -12.82 |
| ① — ② | -2.87 | -2.62 | -3.02 | -6.55 | -15.40 | -10.96 | -13.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 金拓 | 2023/10/23 | 1年5月26天 | -1.84 | 金拓，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理、研究员；2016年3月加入国联基金管理有限公司，现任成长投资部基金经理。2017年6月27日至2019年8月21日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年3月8日，担任国联成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年3月8日，担任国联研发创新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月23日起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5596 | 7266 | 5597 | 6148 | |
| 户均持有份额(万) | 1.84 | 0.81 | 0.86 | 0.83 | |
| 机构持有比例(%) | 49.85 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | |
| 个人持有比例(%) | 50.15 | 99.83 | 99.79 | 99.86 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 14.47 | 0.16 | -- | -1.91 |
| 制造业 | 2,060.16 | 22.61 | -- | -23.59 |
| 批发和零售业 | 8.48 | 0.09 | -- | -1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.76 | 3.18 | -- | 0.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.65 | 4.21 | -- | -1.06 |
| 金融业 | 2,152.35 | 23.62 | -- | 16.79 |
| 房地产业 | 2,157.85 | 23.68 | -- | 21.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.74 | 1.43 | -- | -0.28 |
| 合计 | 7,197.46 | 78.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 64.07 | 629.12 | 6.90% | 3.33 | 6.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 38.99 | 569.64 | 6.25% | 2.58 | -0.55 |
| 603518 | 锦泓集团 | 43.68 | 428.06 | 4.70% | 新晋 | -9.01 |
| 600048 | 保利发展 | 47.84 | 423.88 | 4.65% | 新晋 | 5.76 |
| 601009 | 南京银行 | 39.03 | 415.67 | 4.56% | 1.40 | 3.20 |
| 600649 | 城投控股 | 82.28 | 366.15 | 4.02% | 新晋 | 13.86 |
| 601155 | 新城控股 | 28.53 | 341.22 | 3.74% | 新晋 | 0.70 |
| 000100 | TCL科技 | 62.84 | 316.09 | 3.47% | 新晋 | -14.39 |
| 300114 | 中航电测 | 4.31 | 309.37 | 3.40% | 新晋 | 0.00 |
| 603885 | 吉祥航空 | 21.15 | 289.76 | 3.18% | -0.59 | 2.12 |
| 合计 | -- | 432.72 | 4,088.96 | 44.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、固定收益资产（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中小企业私募债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金组合投资比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例为0%-100%；转为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例为0%-95%。 在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高预期收益风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.40% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,319.37 |
| 本期利润(万元) | -149.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,111.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.683 |
