基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.38 -3.54 -8.50 -4.63 -16.29 -26.17 40.30
基准收益率②% 2.17 -3.26 -2.13 -2.35 -5.33 -12.82 -2.31
① — ② -6.55 -0.28 -6.37 -2.28 -10.96 -13.35 42.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金拓 2023/10/23 6月7天 -4.36 金拓，男，中国籍，11年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历。2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理；2016年3月加入中融基金管理有限公司，在固收投资部工作。2017年6月27日至2019年8月21日任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日任中融稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日任中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日任中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至2023年3月8日任中融成长优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月28日至2023年3月8日任中融研发创新混合型证券投资基金基金经理。2023年3月加入华安基金管理有限公司,现任基金投资部基金经理。2023年10月23日任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2018/02/26 2023/10/23 5年7月25天 84.60
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月16天 -15.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 228.76 1.27 -- -1.70
采矿业 444.76 2.46 -- -4.08
制造业 4,849.16 26.82 -- -19.37
批发和零售业 73.43 0.41 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 391.75 2.17 -- -0.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3,333.05 18.44 -- 13.59
金融业 1,111.06 6.15 -- 1.35
租赁和商务服务业 570.45 3.16 -- 2.17
文化、体育和娱乐业 4,022.01 22.25 -- 19.93
合计 15,024.43 83.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 125.57 1,341.09 7.42% -0.63 -10.01
300699 光威复材 28.86 877.40 4.85% 新晋 -10.42
601900 南方传媒 55.46 842.99 4.66% 新晋 -1.62
002739 万达电影 42.60 651.35 3.60% 新晋 1.41
601717 郑煤机 40.34 603.08 3.34% 0.14 16.56
601595 上海电影 19.42 582.48 3.22% -0.94 6.10
000997 新大陆 32.08 559.15 3.09% -0.04 5.17
601009 南京银行 62.08 556.24 3.08% 新晋 3.03
601166 兴业银行 35.16 554.82 3.07% 新晋 5.98
300122 智飞生物 12.22 548.94 3.04% -4.21 -20.65
合计 -- 453.79 7,117.54 39.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -779.85
本期利润(万元) -6.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0007
期末基金资产净值(万元) 18,077.38
期末基金份额净值(元) 1.6998