基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.11 -0.74 7.66 -2.73 -5.33 -16.29 -26.17
基准收益率②% 7.81 1.15 -1.34 0.14 10.07 -5.33 -12.82
① — ② 10.30 -1.89 9.00 -2.87 -15.40 -10.96 -13.35
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金拓 2023/10/23 2年1月12天 11.32 金拓，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理、研究员；2016年3月加入国联基金管理有限公司，现任成长投资部基金经理。2017年6月27日至2019年8月21日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年3月8日，担任国联成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年3月8日，担任国联研发创新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月23日起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2018/02/26 2023/10/23 5年7月25天 84.60
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月16天 -15.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 346.04 2.18 -- -3.33
制造业 4,361.56 27.46 -- -19.06
信息传输、软件和信息技术服务业 9,638.56 60.69 -- 53.90
金融业 461.94 2.91 -- -3.60
合计 14,808.10 93.24 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603171 税友股份 27.96 1,421.21 8.95% 0.36 -0.80
300378 鼎捷软件 21.31 1,188.03 7.48% 0.17 -22.58
300170 汉得信息 57.41 1,079.31 6.80% 1.96 -0.49
300687 赛意信息 34.05 960.21 6.05% 1.12 -15.01
002153 石基信息 73.54 786.14 4.95% -0.55 10.86
002602 世纪华通 36.94 765.03 4.82% 新晋 -7.41
688220 翱捷科技 6.35 701.33 4.42% 新晋 -2.51
002410 广联达 49.44 695.13 4.38% -0.30 -15.58
688347 华虹公司 5.98 685.31 4.32% 新晋 -14.21
688768 容知日新 12.97 607.32 3.82% -0.29 -14.42
合计 -- 325.95 8,889.02 55.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 980.68
本期利润(万元) 2,094.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3112
期末基金资产净值(万元) 15,881.59
期末基金份额净值(元) 2.1243