基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.53 -5.14 18.11 -0.74 19.73 -5.33 -16.29
基准收益率②% -1.83 -0.11 7.81 1.15 7.54 10.07 -5.33
① — ② 5.36 -5.03 10.30 -1.89 12.19 -15.40 -10.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金拓 2023/10/23 2年6月19天 24.90 金拓，男，中国籍，12年证券从业经历，毕业于北京大学，软件工程专业，硕士研究生学历，2012年8月至2016年2月曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理助理、研究员；2016年3月加入国联基金管理有限公司，现任成长投资部基金经理。2017年6月27日至2019年8月21日，担任中融融裕双利债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年8月21日，担任中融稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月22日至2023年3月8日，担任国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日，担任国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年3月8日，担任国联成长优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日至2023年3月8日，担任国联研发创新混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月23日起，担任华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任华安景气回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月6日起，担任华安中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王春 2018/02/26 2023/10/23 5年7月25天 84.60
刘伟亭 2016/09/13 2018/06/29 1年9月16天 -15.33

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 588.53 6.65 -- 1.85
制造业 2,775.92 31.36 -- -16.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 182.29 2.06 -- -0.19
批发和零售业 217.74 2.46 -- 0.95
交通运输、仓储和邮政业 266.12 3.01 -- 0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 666.16 7.52 -- 2.92
金融业 630.34 7.12 -- 0.36
文化、体育和娱乐业 64.16 0.72 -- -0.69
合计 5,391.26 60.90 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002756 永兴材料 7.30 546.19 6.17% 新晋 10.89
000001 平安银行 40.54 449.18 5.07% 新晋 1.80
002497 雅化集团 15.78 366.10 4.14% 新晋 25.97
688258 卓易信息 3.34 355.01 4.01% -0.62 32.14
601216 君正集团 63.95 352.36 3.98% 新晋 0.47
300850 新强联 6.65 294.46 3.33% -1.64 1.85
601006 大秦铁路 49.65 266.12 3.01% 新晋 2.23
600546 山煤国际 22.18 246.20 2.78% 新晋 18.10
002221 东华能源 25.11 217.74 2.46% 新晋 -2.08
601600 中国铝业 19.08 217.51 2.46% -3.17 -3.73
合计 -- 253.58 3,310.87 37.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,132.12
本期利润(万元) 372.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0829
期末基金资产净值(万元) 8,853.17
期末基金份额净值(元) 2.0862