基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.38 28.72 5.97 16.10 22.15 -15.90 -16.64
基准收益率②% -7.57 17.61 1.99 13.07 14.76 -12.59 -13.89
① — ② 1.19 11.11 3.98 3.03 7.39 -3.31 -2.75
业绩比较基准 MSCI中华指数（MSCIZhongHuaIndex）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏圻涵 2010/09/19 15年4月12天 227.60 苏圻涵，男，中国籍，21年证券从业经历，博士研究生，持有基金从业执业证书。2004年6月加入华安基金管理有限公司，曾先后于研究发展部、战略策划部工作，担任行业研究员和产品经理职务。任全球投资部副总监，目前任职于全球投资部，任基金经理职务。自2006年11月2日至2011年11月2日，担任华安国际配置基金的基金经理。自2010年9月19日起，担任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日起，担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日至2016年9月21日，担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月9日至2018年2月26日，担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月23日至2018年2月26日，担任华安全球美元收益债券型证券投资基金的基金经理。自2016年6月3日至2018年2月26日，担任华安全球美元票息债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月16日至2019年8月30日，担任华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日起至2018年9月3日，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2019年8月30日，担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月23日至2019年8月30日，担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日至2021年4月19日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日至2021年4月19日，担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年1月19日起，担任华安产业动力6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
翁启森 2010/09/19 15年4月12天 227.60 翁启森先生，工业工程学硕士，多年证券、基金行业从业经验，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，任全球投资部副总经理。2010年9月19日任华安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011年5月17日任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月18日至2016年9月21日任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。2014年4月15日任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2016年9月21日任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月21日任华安生态优先股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日任华安基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 45,998.56 92.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1093.HK 石药集团 225.40 1,716.23 3.44% 新晋 --
2315.HK 百奥赛图-B 45.05 1,436.36 2.88% 新晋 --
2245.HK 力勤资源 62.34 1,286.05 2.58% 新晋 --
2600.HK 中国铝业 116.20 1,277.29 2.56% 新晋 --
1209.HK 华润万象生活 32.24 1,250.40 2.51% 新晋 --
1651.HK 津上机床中国 39.40 1,196.43 2.40% 0.22 --
2318.HK 中国平安 20.20 1,188.66 2.38% 新晋 --
TSM.US 台积电 0.55 1,164.96 2.34% 新晋 --
2268.HK 药明合联 20.20 1,108.39 2.22% 新晋 --
2269.HK 药明生物 37.90 1,076.26 2.16% 新晋 --
合计 -- 599.48 12,701.03 25.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,489.11
本期利润(万元) -3,547.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1958
期末基金资产净值(万元) 49,884.91
期末基金份额净值(元) 2.845