基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.11 -4.48 -3.13 -2.40 -20.62 -16.44 -1.73
基准收益率②% 12.51 -0.73 1.06 -4.99 -8.27 -15.30 0.70
① — ② -2.40 -3.75 -4.19 2.59 -12.35 -1.14 -2.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2021/08/27 3年2月24天 -37.49 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C基金总份额

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)20731220942404326060
户均持有份额(万)8.868.959.049.20
机构持有比例(%)0.070.080.070.15
个人持有比例(%)99.9399.9299.9399.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,389.58 1.83 -- -4.07
制造业 82,145.89 62.97 -- 15.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,129.19 1.63 -- -1.62
批发和零售业 2,830.49 2.17 -- 0.38
交通运输、仓储和邮政业 1,756.12 1.35 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 3,490.44 2.68 -- -1.83
金融业 268.83 0.21 -- -6.03
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 3,391.02 2.60 -- 1.60
卫生和社会工作 4,865.60 3.73 -- 2.04
合计 103,268.11 79.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 34.58 9,371.11 7.18% 0.11 1.15
300705 九典制药 293.73 7,234.65 5.55% 1.38 0.74
300832 新产业 85.88 7,038.72 5.40% 0.80 -4.85
300760 迈瑞医疗 18.63 5,458.59 4.18% 0.86 0.74
603087 甘李药业 109.13 5,324.57 4.08% 新晋 -4.07
600763 通策医疗 83.02 4,865.60 3.73% 新晋 -0.37
000403 派林生物 191.10 4,733.52 3.63% -0.51 -0.02
600989 宝丰能源 240.07 4,165.21 3.19% 新晋 2.86
002594 比亚迪 11.95 3,672.35 2.82% 新晋 -4.22
000895 双汇发展 133.63 3,620.04 2.77% -0.11 -0.46
合计 -- 1,201.72 55,484.36 42.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,297.06
本期利润(万元) 10,604.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0588
期末基金资产净值(万元) 117,476.35
期末基金份额净值(元) 0.6641