基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.13 -2.40 -6.43 -9.69 -20.62 -16.44 -1.73
基准收益率②% 1.06 -4.99 -3.59 -3.39 -8.27 -15.30 0.70
① — ② -4.19 2.59 -2.84 -6.30 -12.35 -1.14 -2.43
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%＋中证港股通综合指数收益率*15%＋中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
饶晓鹏 2021/08/27 2年8月5天 -35.97 饶晓鹏，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年11月至2010年12月在银河基金管理有限公司担任研究员。2011年1月起加入国联安基金管理有限公司，担任研究员；2011年3月担任国联安优选行业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年12月31日至2015年4月17日任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2014年1月9日至2015年4月17日任国联安优选行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月加入华安基金管理有限公司。2015年9月7日任华安升级主题混合型证券投资基金基金经理。2015年9月7日任华安安信消费服务混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日任华安行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2019年12月18日任华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年4月26日至2023年10月23日任华安现代生活混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华安聚优精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任华安聚弘精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C基金总份额

华安聚弘精选混合A华安聚弘精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22094240432606027793
户均持有份额(万)8.959.049.209.13
机构持有比例(%)0.080.070.150.15
个人持有比例(%)99.9299.9399.8599.85

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,136.25 1.62 -- -1.35
采矿业 3,650.96 2.76 -- -3.78
制造业 72,179.41 54.58 -- 8.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,038.58 8.35 -- 4.78
批发和零售业 3,941.74 2.98 -- 1.06
交通运输、仓储和邮政业 15,459.30 11.69 -- 9.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,734.43 1.31 -- -3.54
金融业 232.89 0.18 -- -4.62
租赁和商务服务业 3,533.59 2.67 -- 1.68
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 25.49 0.02 -- -0.55
教育 10.79 0.01 -- -1.32
卫生和社会工作 890.46 0.67 -- -0.99
合计 114,835.47 86.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 47.48 8,866.37 6.70% 2.77 13.86
002352 顺丰控股 228.14 8,304.35 6.28% -0.17 -0.52
688639 华恒生物 67.84 7,596.76 5.74% -2.22 5.66
000403 派林生物 178.34 5,018.46 3.79% 新晋 3.97
300832 新产业 71.29 4,715.12 3.57% -0.50 6.78
603369 今世缘 73.92 4,336.89 3.28% -0.82 -2.24
600461 洪城环境 442.32 4,334.78 3.28% 新晋 4.08
688002 睿创微纳 99.78 3,953.47 2.99% 0.09 -16.53
300705 九典制药 105.14 3,946.88 2.98% 新晋 -0.60
000895 双汇发展 149.08 3,913.35 2.96% 新晋 5.21
合计 -- 1,463.33 54,986.43 41.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,031.13
本期利润(万元) -4,172.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 119,161.51
期末基金份额净值(元) 0.6314