近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2706元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | 2.91(排名:31/1047) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-04-12 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 郑伟山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.40 | 2.49 | 10.54 | 2.91 | 14.91 | 10.38 | 13.11 | 152.30 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | -0.04 | 2.73 | 0.26 | 5.38 | 11.72 | 15.39 | 94.46 |
| 同类平均 ③% | -1.03 | 0.46 | 3.00 | 0.36 | 4.38 | 2.82 | 4.38 | -- |
| ① — ② | -6.54 | 2.53 | 7.81 | 2.64 | 9.53 | -1.34 | -2.29 | 57.84 |
| ① — ③ | -4.37 | 2.03 | 7.54 | 2.55 | 10.53 | 7.56 | 8.73 | -- |
| 同类排名 | 1019/1085 | 44/1058 | 38/1005 | 31/1047 | 17/933 | 30/786 | 30/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.96 | 6.04 | -1.01 | 0.71 | 10.96 | 1.66 | -7.48 |
| 基准收益率②% | 1.86 | 0.88 | 0.90 | 2.04 | 5.86 | 1.95 | -0.09 |
| ① — ② | 3.10 | 5.16 | -1.91 | -1.33 | 5.10 | -0.29 | -7.39 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑伟山 | 2022/09/16 | 2年6月29天 | 14.92 | 郑伟山，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，现任绝对收益投资部基金经理。自2022年5月25日起，担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月16日起，担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起，担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起至2024年6月17日，代任华安添信债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1147 | 1060 | 1121 | 1167 | |
| 户均持有份额(万) | 1.80 | 2.59 | 2.71 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 31.66 | 31.48 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 68.34 | 68.52 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,675.69 | 13.34 | -- | 6.05 |
| 批发和零售业 | 87.63 | 0.70 | -- | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 160.70 | 1.28 | -- | 0.20 |
| 金融业 | 312.38 | 2.49 | -- | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 179.36 | 1.43 | -- | 1.10 |
| 合计 | 2,415.76 | 19.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300115 | 长盈精密 | 11.10 | 180.26 | 1.44% | 新晋 | -18.83 |
| 300251 | 光线传媒 | 19.00 | 179.36 | 1.43% | -0.32 | -15.04 |
| 600699 | 均胜电子 | 11.20 | 175.50 | 1.40% | 新晋 | -18.60 |
| 000831 | 中国稀土 | 6.10 | 171.11 | 1.36% | 新晋 | 4.24 |
| 600879 | 航天电子 | 18.00 | 161.28 | 1.28% | 新晋 | -11.06 |
| 300059 | 东方财富 | 6.20 | 160.08 | 1.27% | -0.28 | -11.86 |
| 002050 | 三花智控 | 6.80 | 159.87 | 1.27% | -0.40 | -15.91 |
| 002698 | 博实股份 | 9.40 | 159.80 | 1.27% | -0.43 | -15.75 |
| 601881 | 中国银河 | 10.00 | 152.30 | 1.21% | -0.38 | -9.89 |
| 002737 | 葵花药业 | 7.30 | 149.58 | 1.19% | 新晋 | -5.56 |
| 合计 | -- | 105.10 | 1,649.14 | 13.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,082.15 | 8.62 | 3.09 |
| 金融债券 | 1,066.75 | 8.49 | -2.02 |
| 其中：政策性金融债 | 1,066.75 | 8.49 | -2.02 |
| 可转换债券 | 8,134.99 | 64.77 | -0.52 |
| 合计 | 10,283.89 | 81.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1066.75 | 8.49 |
| 123107 | 温氏转债 | 5.20 | 622.46 | 4.96 |
| 113049 | 长汽转债 | 5.45 | 614.70 | 4.89 |
| 127066 | 科利转债 | 5.44 | 614.26 | 4.89 |
| 113045 | 环旭转债 | 5.27 | 610.78 | 4.86 |
| 基金名称 | 华安强化收益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (040012)华安强化收益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金为债券型基金，投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债、债券回购等，以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%.其中，金融债、企业（公司）债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券等除国债和央行票据以外的信用类固定收益资产投资比例范围不低于基金资产净值的30%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.本基金也可投资于非固定收益类金融工具，包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股或因权证行权所形成的股票、因持仓股票所派发或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证、二级市场股票等法律法规或监管机构允许投资的其他非固定收益类品种。本基金投资于股票等权益类资产的比例不高于基金资产的20%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低等风险和中低等收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008850099 |
| 传真 | 021－68863223 |
| 网址 | www.huaan.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.11 |
| 2022-01-19 | 0.28 |
| 2021-10-25 | 0.36 |
| 2021-07-18 | 0.08 |
| 2021-01-19 | 0.04 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--2月 | 0.30% |
| 2月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74.53 |
| 本期利润(万元) | 113.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,564.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2453 |
